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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 401.00 | 213 960.00 | 113 440.00 | 327 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 237.00 | | 57 237.00 | 57 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 200.00 | 260 711.00 | 174 489.00 | 435 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 598.00 | | 124 598.00 | 124 598.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 111.00 | 111 774.00 | 948 337.00 | 1 060 111.00 |
BZ Autres créances | 120 198.00 | | 120 198.00 | 120 198.00 |
CF Disponibilités | 338 034.00 | | 338 034.00 | 338 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 398.00 | 111 774.00 | 1 566 624.00 | 1 678 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 598.00 | 372 485.00 | 1 741 113.00 | 2 113 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 653.00 | | | 175 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
DH Report à nouveau | 83 814.00 | 343 995.00 | | 83 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 535.00 | -260 180.00 | | 30 535.00 |
DL TOTAL (I) | 268 521.00 | 237 985.00 | | 268 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 357.00 | 500 000.00 | | 450 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 606.00 | 10 000.00 | | 11 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102.00 | 14 799.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 634.00 | 858 177.00 | | 611 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 951.00 | 418 424.00 | | 392 951.00 |
EA Autres dettes | 4 940.00 | 65 195.00 | | 4 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 472 592.00 | 1 937 638.00 | | 1 472 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 113.00 | 2 175 623.00 | | 1 741 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 638 423.00 | | 4 638 423.00 | 4 638 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 638 423.00 | | 4 638 423.00 | 4 638 423.00 |
FM Production stockée | | | -115 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 600 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 526 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 159.00 | |
GE Autres charges | | | 35 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 923 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | 2 219.00 | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | 565 770.00 | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 575.00 | 567 991.00 | | 390 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 774.00 | 2 753.00 | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774.00 | 2 753.00 | | 2 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 801.00 | 565 237.00 | | 387 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 990 752.00 | 3 018 485.00 | | 4 990 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 217.00 | 3 278 665.00 | | 4 960 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 535.00 | -260 180.00 | | 30 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 644.00 | | 5 644.00 | 414 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 407.00 | | 5 644.00 | 357 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 451.00 | 29 160.00 | | 220 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 451.00 | 29 160.00 | | 220 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 737.00 | | 34 963.00 | 146 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 737.00 | | 34 963.00 | 146 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 634.00 | 611 634.00 | | 611 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 489.00 | 73 577.00 | | 106 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 237.00 | | 57 237.00 | 57 237.00 |
UX Autres créances clients | 926 218.00 | 926 218.00 | | 926 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 894.00 | | 133 894.00 | 133 894.00 |
VB T. V. A. | 107 430.00 | 107 430.00 | | 107 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 357.00 | 100 666.00 | 349 871.00 | 450 357.00 |
VI Groupe et associés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
VP Divers | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 061.00 | 1 076 930.00 | 191 131.00 | 1 268 061.00 |
VW T.V.A. | 232 430.00 | 232 430.00 | | 232 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 488.00 | 1 088 885.00 | 349 871.00 | 1 471 488.00 |