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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 029.00 | 272 585.00 | 6 444.00 | 279 029.00 |
AH Fonds commercial | 2 914 313.00 | | 2 914 313.00 | 2 914 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 929.00 | 315 297.00 | 5 632.00 | 320 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 356 393.00 | 3 415 683.00 | 940 710.00 | 4 356 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433 823.00 | | 433 823.00 | 433 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 511 121.00 | 6 558 751.00 | 5 952 370.00 | 12 511 121.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 221.00 | | 75 221.00 | 75 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800 915.00 | 643 700.00 | 13 157 215.00 | 13 800 915.00 |
BZ Autres créances | 2 090 506.00 | | 2 090 506.00 | 2 090 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 526 640.00 | | 9 526 640.00 | 9 526 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 015.00 | | 253 015.00 | 253 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 747 912.00 | 643 700.00 | 25 104 212.00 | 25 747 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 259 033.00 | 7 202 451.00 | 31 056 583.00 | 38 259 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
CU Autres participations | 4 202 922.00 | 2 555 186.00 | 1 647 736.00 | 4 202 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 657.00 | 762 657.00 | | 762 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 937 121.00 | 937 121.00 | | 937 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 266.00 | 76 266.00 | | 76 266.00 |
DG Autres réserves | 8 756 960.00 | 13 399 551.00 | | 8 756 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 090.00 | -4 642 590.00 | | 616 090.00 |
DL TOTAL (I) | 11 149 094.00 | 10 533 004.00 | | 11 149 094.00 |
DP Provisions pour risques | 934 340.00 | 586 882.00 | | 934 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 017.00 | 402 309.00 | | 238 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 172 357.00 | 989 191.00 | | 1 172 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 327 219.00 | 1 350 828.00 | | 1 327 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100 142.00 | 7 013 043.00 | | 8 100 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 119 110.00 | 6 369 056.00 | | 8 119 110.00 |
EA Autres dettes | 420 006.00 | 483 444.00 | | 420 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768 654.00 | 752 550.00 | | 768 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 735 131.00 | 15 968 920.00 | | 18 735 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 056 583.00 | 27 491 115.00 | | 31 056 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 896 083.00 | 1 316 443.00 | 53 212 526.00 | 51 896 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 896 083.00 | 1 316 443.00 | 53 212 526.00 | 51 896 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 706 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 235 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 348 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 777 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 478 653.00 | |
GE Autres charges | | | 143 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 334 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 372 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543 885.00 | | | 543 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 896.00 | 38 650.00 | | 11 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 964.00 | 2 367.00 | | 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 203 682.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 860.00 | 244 699.00 | | 42 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 186.00 | 5.00 | | 30 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 534.00 | 2 771.00 | | 6 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 720.00 | 2 776.00 | | 36 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 140.00 | 241 923.00 | | 6 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 773 530.00 | 574 314.00 | | 773 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 761 135.00 | 43 499 961.00 | | 54 761 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 145 045.00 | 48 142 552.00 | | 54 145 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 090.00 | -4 642 590.00 | | 616 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 475 402.00 | | 102 668.00 | 12 475 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 949.00 | 12 511 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 678.00 | 3 193 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 271.00 | 4 681 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220 020.00 | | | 3 220 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 615 039.00 | | 106 266.00 | 4 615 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640 343.00 | | -3 597.00 | 4 640 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 837 896.00 | 224 123.00 | 58 454.00 | 3 837 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 393.00 | 870.00 | 26 678.00 | 298 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539 503.00 | 223 253.00 | 31 776.00 | 3 539 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 989 191.00 | 478 653.00 | 295 487.00 | 989 191.00 |
6T Sur comptes clients | 789 379.00 | 341 392.00 | 487 073.00 | 789 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 344 565.00 | 341 392.00 | 487 073.00 | 3 344 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 333 756.00 | 820 045.00 | 782 560.00 | 4 333 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820 048.00 | 752 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100 142.00 | 8 100 142.00 | | 8 100 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 931 059.00 | 2 931 059.00 | | 2 931 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 603 370.00 | 1 603 370.00 | | 1 603 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 006.00 | 420 006.00 | | 420 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768 654.00 | 768 654.00 | | 768 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433 823.00 | | | 433 823.00 |
UX Autres créances clients | 13 236 454.00 | | | 13 236 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564 461.00 | | | 564 461.00 |
VB T. V. A. | 1 254 781.00 | | | 1 254 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 931.00 | 410 931.00 | | 410 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 902.00 | | | 789 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 015.00 | | | 253 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 578 259.00 | 16 144 436.00 | 433 823.00 | 16 578 259.00 |
VW T.V.A. | 3 173 750.00 | 3 173 750.00 | | 3 173 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 407 912.00 | 17 407 912.00 | | 17 407 912.00 |