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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 344.00 | 6 212.00 | 132.00 | 6 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 786.00 | 54 291.00 | 496.00 | 54 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 692.00 | 89 388.00 | 37 303.00 | 126 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 446.00 | 149 891.00 | 47 555.00 | 197 446.00 |
BT Marchandises | 344 271.00 | | 344 271.00 | 344 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
BZ Autres créances | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 819.00 | | 80 819.00 | 80 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 986.00 | | 520 986.00 | 520 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 432.00 | 149 891.00 | 568 541.00 | 718 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 337 629.00 | 237 628.00 | | 337 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 125.00 | 143 466.00 | | 130 125.00 |
DK Provisions réglementées | 868.00 | | | 868.00 |
DL TOTAL (I) | 523 621.00 | 436 095.00 | | 523 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 916.00 | 311 618.00 | | 3 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 281.00 | 15 603.00 | | 4 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 930.00 | 63 642.00 | | 5 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 589.00 | 30 183.00 | | 29 589.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 1 777.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 920.00 | 422 822.00 | | 44 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 541.00 | 858 917.00 | | 568 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 920.00 | 422 822.00 | | 44 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 173.00 | | 310 173.00 | 310 173.00 |
FD Production vendue biens | 364 247.00 | | 364 247.00 | 364 247.00 |
FG Production vendue services | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 117.00 | | 755 117.00 | 755 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 420.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 989.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 991.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 487.00 | 1 620.00 | | 5 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 355.00 | 1 620.00 | | 6 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 355.00 | -629.00 | | -6 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 099.00 | 49 153.00 | | 39 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 145.00 | 789 332.00 | | 779 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 020.00 | 645 865.00 | | 649 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 125.00 | 143 466.00 | | 130 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 916.00 | | 40 531.00 | 156 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 572.00 | | 40 531.00 | 150 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 471.00 | 3 420.00 | | 146 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 146.00 | 1 067.00 | | 5 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 325.00 | 2 353.00 | | 141 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 213.00 | 95 213.00 | | 95 213.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |