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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | 1 033.00 | 1 146.00 | 2 179.00 |
AP Constructions | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 460.00 | 34 747.00 | 713.00 | 35 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 288.00 | 263 825.00 | 104 464.00 | 368 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 737.00 | 345 209.00 | 106 529.00 | 451 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 834.00 | | 128 834.00 | 128 834.00 |
BN En cours de production de biens | 107 197.00 | | 107 197.00 | 107 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 961 201.00 | 5 962.00 | 955 238.00 | 961 201.00 |
BZ Autres créances | 2 117 289.00 | | 2 117 289.00 | 2 117 289.00 |
CF Disponibilités | 648 216.00 | | 648 216.00 | 648 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 036.00 | 5 962.00 | 3 962 074.00 | 3 968 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 773.00 | 351 171.00 | 4 068 603.00 | 4 419 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
DG Autres réserves | 2 636 759.00 | 1 530 148.00 | | 2 636 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 983.00 | 1 106 611.00 | | 637 983.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 145.00 | 2 652 162.00 | | 3 290 145.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 328.00 | | 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 306.00 | 17 286.00 | | 15 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 934.00 | 370 638.00 | | 254 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 538.00 | 526 599.00 | | 280 538.00 |
EA Autres dettes | 14 447.00 | 14 544.00 | | 14 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 860.00 | | | 212 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 458.00 | 929 395.00 | | 778 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 603.00 | 3 603 057.00 | | 4 068 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 300 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 300 977.00 | |
FM Production stockée | | | 100 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 486 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 133.00 | 3 686.00 | | 51 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 8 060.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 050.00 | 11 746.00 | | 53 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 477.00 | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 508.00 | 22 741.00 | | 35 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 979.00 | 23 218.00 | | 36 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 071.00 | -11 472.00 | | 16 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 197.00 | 429 652.00 | | 231 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 728.00 | 4 186 264.00 | | 3 551 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 745.00 | 3 079 653.00 | | 2 913 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 983.00 | 1 106 611.00 | | 637 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 305.00 | | 67 894.00 | 499 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 462.00 | 451 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 462.00 | 449 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | 576.00 | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 696.00 | | 67 118.00 | 497 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | 200.00 | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 356.00 | 46 807.00 | 79 954.00 | 378 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 544.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 866.00 | 46 263.00 | 79 954.00 | 377 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 934.00 | 254 934.00 | | 254 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 538.00 | 280 538.00 | | 280 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 860.00 | 212 860.00 | | 212 860.00 |
UX Autres créances clients | 961 201.00 | 961 201.00 | | 961 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117 289.00 | 2 117 289.00 | | 2 117 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 790.00 | 3 083 790.00 | | 3 083 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 151.00 | 763 151.00 | | 763 151.00 |