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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 167.00 | 52 712.00 | 1 454.00 | 54 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 967.00 | 187 331.00 | 171 637.00 | 358 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 167.00 | 240 043.00 | 202 124.00 | 442 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 647.00 | | 170 647.00 | 170 647.00 |
BZ Autres créances | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 794 447.00 | | 794 447.00 | 794 447.00 |
CF Disponibilités | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 716.00 | | 1 026 716.00 | 1 026 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 883.00 | 240 043.00 | 1 228 840.00 | 1 468 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 220 125.00 | | | 220 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 313.00 | | | 127 313.00 |
DL TOTAL (I) | 355 200.00 | | | 355 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 382.00 | | | 668 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 945.00 | | | 124 945.00 |
EA Autres dettes | 70 931.00 | | | 70 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 640.00 | | | 873 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 840.00 | | | 1 228 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 400.00 | | | 370 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 782.00 | | 27 512.00 | 426 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 128.00 | 442 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 128.00 | 358 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 928.00 | | 26 166.00 | 344 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 687.00 | | 1 346.00 | 27 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 368.00 | 70 693.00 | 8 018.00 | 177 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 657.00 | 18 056.00 | | 34 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 711.00 | 52 637.00 | 8 018.00 | 142 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 931.00 | 70 931.00 | | 70 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
UX Autres créances clients | 170 647.00 | 170 647.00 | | 170 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VB T. V. A. | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 382.00 | 165 142.00 | 503 240.00 | 668 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 241.00 | | | 161 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 138.00 | 211 105.00 | 29 033.00 | 240 138.00 |
VW T.V.A. | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 640.00 | 370 400.00 | 503 240.00 | 873 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
ST Autres comptes | 421 003.00 | | | 421 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
YT Sous‐traitance | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 090.00 | | | 356 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 580.00 | | | 102 580.00 |
ZE Dividendes | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 862 374.00 | | | 862 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |