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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 084.00 | 4 125.00 | 959.00 | 5 084.00 |
AN Terrains | 209 238.00 | 9 943.00 | 199 295.00 | 209 238.00 |
AP Constructions | 721 152.00 | 691 781.00 | 29 371.00 | 721 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 810.00 | 627 643.00 | 438 168.00 | 1 065 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 535.00 | 250 888.00 | 165 646.00 | 416 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 939.00 | 1 584 380.00 | 859 559.00 | 2 443 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
BN En cours de production de biens | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
BT Marchandises | 51 494.00 | | 51 494.00 | 51 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 242.00 | | 180 242.00 | 180 242.00 |
BZ Autres créances | 101 231.00 | | 101 231.00 | 101 231.00 |
CF Disponibilités | 739 151.00 | | 739 151.00 | 739 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 372.00 | | 1 194 372.00 | 1 194 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 311.00 | 1 584 379.00 | 2 053 931.00 | 3 638 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 347.00 | 113 347.00 | | 113 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 775.00 | 76 775.00 | | 76 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 664.00 | 436 614.00 | | 330 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 674.00 | 56 823.00 | | 177 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 907.00 | 107 289.00 | | 96 907.00 |
DL TOTAL (I) | 806 702.00 | 802 183.00 | | 806 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 020.00 | 618 728.00 | | 515 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 332.00 | 181 605.00 | | 229 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 561.00 | 281 138.00 | | 247 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 452.00 | 177 846.00 | | 212 452.00 |
EA Autres dettes | 42 864.00 | 232 799.00 | | 42 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 229.00 | 1 492 116.00 | | 1 247 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 931.00 | 2 294 300.00 | | 2 053 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 722.00 | | 49 182.00 | 2 489 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 649.00 | 11 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 965.00 | 2 443 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 316.00 | 2 427 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 988.00 | | 48 063.00 | 2 468 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 650.00 | | 1 119.00 | 15 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 571.00 | 96 206.00 | 54 397.00 | 1 542 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 814.00 | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 261.00 | 95 392.00 | 54 397.00 | 1 539 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 561.00 | 247 561.00 | | 247 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 452.00 | 182 452.00 | | 182 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
UX Autres créances clients | 180 242.00 | 180 242.00 | | 180 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 020.00 | 104 865.00 | 239 164.00 | 515 020.00 |
VI Groupe et associés | 259 332.00 | 259 332.00 | | 259 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 708.00 | | | 103 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 231.00 | 101 231.00 | | 101 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 003.00 | 295 856.00 | 8 147.00 | 304 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 229.00 | 837 075.00 | 239 164.00 | 1 247 229.00 |