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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 157.00 | 4 149.00 | 31 008.00 | 35 157.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AP Constructions | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 270.00 | 195 676.00 | 10 594.00 | 206 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 402.00 | 204 152.00 | 85 250.00 | 289 402.00 |
BF Prêts | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 260.00 | | 81 260.00 | 81 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 097.00 | 481 146.00 | 511 951.00 | 993 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 413.00 | | 313 413.00 | 313 413.00 |
BN En cours de production de biens | 84 761.00 | | 84 761.00 | 84 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 174.00 | 113 758.00 | 1 950 416.00 | 2 064 174.00 |
BZ Autres créances | 362 735.00 | | 362 735.00 | 362 735.00 |
CF Disponibilités | 462 459.00 | | 462 459.00 | 462 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 792.00 | 113 758.00 | 3 222 034.00 | 3 335 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 889.00 | 594 903.00 | 3 733 985.00 | 4 328 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 375.00 | | | 153 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
DG Autres réserves | 184 401.00 | 84 054.00 | | 184 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 457.00 | 100 348.00 | | 137 457.00 |
DL TOTAL (I) | 553 998.00 | 416 541.00 | | 553 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 033.00 | 1 013 638.00 | | 942 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 000.00 | 2 922.00 | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 996.00 | 985 243.00 | | 1 109 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 514.00 | 632 761.00 | | 644 514.00 |
EA Autres dettes | 343 124.00 | 75 701.00 | | 343 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 734.00 | 285 894.00 | | 25 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179 988.00 | 3 036 747.00 | | 3 179 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 985.00 | 3 453 288.00 | | 3 733 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 521.00 | 2 103 989.00 | | 2 432 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 455.00 | 48 581.00 | | 44 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
FG Production vendue services | 5 426 010.00 | | 5 426 010.00 | 5 426 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 476 766.00 | | 5 476 766.00 | 5 476 766.00 |
FM Production stockée | | | 37 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 610 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 317.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 466 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 580.00 | 35 874.00 | | 30 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 031.00 | 67 868.00 | | 18 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 447.00 | 67 868.00 | | 18 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 985.00 | 38 582.00 | | 14 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 883.00 | 38 582.00 | | 15 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 564.00 | 29 286.00 | | 2 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 629 417.00 | 4 602 286.00 | | 5 629 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 491 960.00 | 4 501 938.00 | | 5 491 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 457.00 | 100 348.00 | | 137 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 536.00 | 17 379.00 | | 16 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 395.00 | | 165 040.00 | 860 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 338.00 | 993 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 548.00 | 335 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 790.00 | 572 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 548.00 | | 35 157.00 | 311 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 286.00 | | 64 343.00 | 529 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 560.00 | | 65 540.00 | 19 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 269.00 | 41 317.00 | 31 440.00 | 471 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 625.00 | 5 174.00 | 10 650.00 | 9 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 644.00 | 36 142.00 | 20 790.00 | 461 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 056.00 | | 23 298.00 | 137 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 056.00 | | 23 298.00 | 137 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 056.00 | | 23 298.00 | 137 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 996.00 | 1 109 996.00 | | 1 109 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 568.00 | 172 568.00 | | 172 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 124.00 | 343 124.00 | | 343 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
UP Prêts | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 260.00 | | 81 260.00 | 81 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 800.00 | 1 910 800.00 | | 1 910 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 375.00 | | 153 375.00 | 153 375.00 |
VB T. V. A. | 245 581.00 | 245 581.00 | | 245 581.00 |
VC Groupe et associés | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 109.00 | 149 642.00 | 747 467.00 | 897 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 309.00 | | | 65 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VP Divers | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 149.00 | 85 149.00 | | 85 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 929.00 | 2 313 454.00 | 238 475.00 | 2 551 929.00 |
VW T.V.A. | 411 059.00 | 411 059.00 | | 411 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 987.00 | 2 358 520.00 | 747 467.00 | 3 105 987.00 |