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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AN Terrains | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
AP Constructions | 57 060.00 | 53 278.00 | 3 782.00 | 57 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 902.00 | 77 725.00 | 177.00 | 77 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 355.00 | 155 752.00 | 4 603.00 | 160 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 516.00 | 295 997.00 | 19 519.00 | 315 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
BP En cours de production de services | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BT Marchandises | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 351.00 | | 648 351.00 | 648 351.00 |
BZ Autres créances | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 091.00 | | 852 091.00 | 852 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 607.00 | 295 997.00 | 871 610.00 | 1 167 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 581.00 | | | 581.00 |
DG Autres réserves | 571 600.00 | | | 571 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 982.00 | | | -9 982.00 |
DL TOTAL (I) | 568 007.00 | | | 568 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 540.00 | | | 64 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 677.00 | | | 47 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 241.00 | | | 130 241.00 |
EA Autres dettes | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 603.00 | | | 303 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 610.00 | | | 871 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 603.00 | | | 303 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 570.00 | | 1 330.00 | 470 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 295.00 | | 457.00 | 150 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 295.00 | 6 089.00 | 315 516.00 | 150 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 089.00 | 301 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 389.00 | | 1 330.00 | 306 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 752.00 | | | 150 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 344.00 | 6 742.00 | 6 089.00 | 295 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 415.00 | 6 742.00 | 6 089.00 | 292 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 648 351.00 | 648 351.00 | | 648 351.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VI Groupe et associés | 64 540.00 | 64 540.00 | | 64 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 933.00 | 649 476.00 | 457.00 | 649 933.00 |
VW T.V.A. | 69 849.00 | 69 849.00 | | 69 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 603.00 | 303 603.00 | | 303 603.00 |