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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 223.00 | 351 466.00 | 81 757.00 | 433 223.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 65 606.00 | 57 833.00 | 7 773.00 | 65 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 642.00 | 47 085.00 | 3 557.00 | 50 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 399.00 | 224 792.00 | 40 607.00 | 265 399.00 |
BF Prêts | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 466.00 | 681 176.00 | 506 290.00 | 1 187 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
BT Marchandises | 2 520 824.00 | 139 276.00 | 2 381 548.00 | 2 520 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657 390.00 | 71 102.00 | 3 586 287.00 | 3 657 390.00 |
BZ Autres créances | 196 142.00 | | 196 142.00 | 196 142.00 |
CF Disponibilités | 1 208 487.00 | | 1 208 487.00 | 1 208 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 518.00 | | 52 518.00 | 52 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 696 514.00 | 210 378.00 | 7 486 136.00 | 7 696 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 883 980.00 | 891 554.00 | 7 992 426.00 | 8 883 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 364 261.00 | -1 389 853.00 | | -1 364 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 003.00 | 25 591.00 | | 376 003.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 742.00 | 3 035 739.00 | | 3 411 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 334.00 | 53 918.00 | | 85 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 334.00 | 53 918.00 | | 85 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 894.00 | 2 174 276.00 | | 1 583 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 064.00 | 477 009.00 | | 649 064.00 |
EA Autres dettes | 2 004 247.00 | 4 063 453.00 | | 2 004 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 243.00 | 101 926.00 | | 254 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 495 349.00 | 6 816 663.00 | | 4 495 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 426.00 | 9 906 320.00 | | 7 992 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 930 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 930 106.00 | |
FM Production stockée | | | -125 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 191 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 676 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 206 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 704.00 | |
GE Autres charges | | | 33 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 798 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 914.00 | 28 405.00 | | 127 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 914.00 | 28 405.00 | | 127 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 474.00 | 3 155.00 | | 9 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 474.00 | 3 155.00 | | 9 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 440.00 | 25 250.00 | | 118 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 914.00 | 28 405.00 | | 127 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 319 247.00 | 37 597 773.00 | | 34 319 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 943 244.00 | 37 572 182.00 | | 33 943 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 003.00 | 25 591.00 | | 376 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 000.00 | | 42 000.00 | 1 339 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 000.00 | | 1 188 000.00 | 192 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 759 000.00 | 140 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 000.00 | | 382 000.00 | 52 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | 29 000.00 | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 000.00 | | 12 000.00 | 423 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | 1 000.00 | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 000.00 | 80 000.00 | 183 000.00 | 756 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 000.00 | 52 000.00 | 130 000.00 | 401 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 000.00 | 28 000.00 | 53 000.00 | 355 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 31 000.00 | | 54 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 20 000.00 | 21 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 312 000.00 | 81 000.00 | 253 000.00 | 312 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 000.00 | 17 000.00 | 11 000.00 | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 000.00 | 98 000.00 | 264 000.00 | 377 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 000.00 | 37 000.00 | 264 000.00 | 377 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 000.00 | 649 000.00 | | 649 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 821 000.00 | 1 821 000.00 | | 1 821 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 491 000.00 | 4 491 000.00 | | 4 491 000.00 |