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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 299.00 | 225 106.00 | 25 193.00 | 250 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 943.00 | 606 453.00 | 363 489.00 | 969 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 101.00 | 840 706.00 | 420 395.00 | 1 261 101.00 |
BT Marchandises | 1 630 472.00 | 10 301.00 | 1 620 171.00 | 1 630 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 087.00 | | 62 087.00 | 62 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 294.00 | 5 315.00 | 203 979.00 | 209 294.00 |
BZ Autres créances | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
CF Disponibilités | 487 646.00 | | 487 646.00 | 487 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 765.00 | 15 616.00 | 2 438 149.00 | 2 453 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 866.00 | 856 322.00 | 2 858 543.00 | 3 714 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 636 255.00 | 619 744.00 | | 636 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 921.00 | 136 511.00 | | 84 921.00 |
DL TOTAL (I) | 941 176.00 | 976 255.00 | | 941 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 242.00 | 1 205 775.00 | | 1 146 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924.00 | 275 653.00 | | 2 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 789.00 | 20 054.00 | | 11 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 063.00 | 444 887.00 | | 474 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 444.00 | 270 748.00 | | 217 444.00 |
EA Autres dettes | 64 905.00 | 88 250.00 | | 64 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 917 368.00 | 2 313 034.00 | | 1 917 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 543.00 | 3 289 289.00 | | 2 858 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 898.00 | 1 975 600.00 | | 918 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 826 566.00 | | 15 826 566.00 | 15 826 566.00 |
FG Production vendue services | 537 765.00 | | 537 765.00 | 537 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 364 330.00 | | 16 364 330.00 | 16 364 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 468 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 009 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 301.00 | |
GE Autres charges | | | 18 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 348 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 405.00 | 54 804.00 | | 75 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 350.00 | 17.00 | | 17 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 2 333.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 320.00 | 2 153.00 | | 4 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 448.00 | 47 952.00 | | 29 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 472 984.00 | 16 986 868.00 | | 16 472 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 388 063.00 | 16 850 357.00 | | 16 388 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 921.00 | 136 511.00 | | 84 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 180.00 | | 23 421.00 | 1 247 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 1 261 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 1 220 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 321.00 | | 23 421.00 | 1 206 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 989.00 | 68 071.00 | 9 500.00 | 772 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 989.00 | 68 071.00 | 9 500.00 | 772 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 629.00 | 10 301.00 | 27 629.00 | 27 629.00 |
6T Sur comptes clients | 6 057.00 | | 742.00 | 6 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 834.00 | 10 301.00 | 28 371.00 | 42 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 834.00 | 10 301.00 | 28 371.00 | 42 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 301.00 | 28 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 063.00 | 474 063.00 | | 474 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 616.00 | 99 616.00 | | 99 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 396.00 | 61 396.00 | | 61 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
UX Autres créances clients | 202 916.00 | 202 916.00 | | 202 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 867.00 | 147 397.00 | 990 208.00 | 1 145 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 272.00 | 273 560.00 | 31 712.00 | 305 272.00 |
VW T.V.A. | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 578.00 | 907 109.00 | 990 208.00 | 1 905 578.00 |