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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 227.00 | | 96 227.00 | 96 227.00 |
BZ Autres créances | 198 667.00 | | 198 667.00 | 198 667.00 |
CF Disponibilités | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 562.00 | | 296 562.00 | 296 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 562.00 | | 296 562.00 | 296 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DH Report à nouveau | -1 347 929.00 | -1 197 654.00 | | -1 347 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 769.00 | -151 337.00 | | -239 769.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 986.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 549 128.00 | -1 305 436.00 | | -1 549 128.00 |
DP Provisions pour risques | 15 677.00 | 15 000.00 | | 15 677.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 254.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 677.00 | 27 254.00 | | 15 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 848.00 | 73 556.00 | | 45 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 901.00 | 65 274.00 | | 36 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 790.00 | | |
EA Autres dettes | 1 747 264.00 | 1 567 499.00 | | 1 747 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 013.00 | 1 725 119.00 | | 1 830 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 562.00 | 446 937.00 | | 296 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 504.00 | | 1 175 504.00 | 1 175 504.00 |
FG Production vendue services | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 003.00 | | 1 189 003.00 | 1 189 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 677.00 | 96.00 | | 6 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 677.00 | 96.00 | | 148 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 526.00 | 1 338.00 | | 13 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 033.00 | | | 170 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 691.00 | 1 732.00 | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 250.00 | 3 070.00 | | 185 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 573.00 | -2 974.00 | | -36 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 378.00 | -2 816.00 | | -3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 606.00 | 1 406 604.00 | | 1 373 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 374.00 | 1 557 941.00 | | 1 613 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 769.00 | -151 337.00 | | -239 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 516.00 | | -8 369.00 | 345 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 629.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 146.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 830.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 687.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 630.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 687.00 | | -8 999.00 | 327 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 280.00 | 23 269.00 | 157 548.00 | 134 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 76.00 | 1 276.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 080.00 | 23 192.00 | 156 272.00 | 133 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 986.00 | 1 691.00 | 6 677.00 | 4 986.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 254.00 | 1 354.00 | 11 869.00 | 27 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 240.00 | 3 045.00 | 18 546.00 | 32 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UX Autres créances clients | 96 227.00 | 96 227.00 | | 96 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VC Groupe et associés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 740 012.00 | 1 740 012.00 | | 1 740 012.00 |
VP Divers | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 471.00 | 180 471.00 | | 180 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 894.00 | 294 894.00 | | 294 894.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 013.00 | 1 830 013.00 | | 1 830 013.00 |