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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 011.00 | 3 761.00 | 3 250.00 | 7 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 499.00 | 27 743.00 | 44 756.00 | 72 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 666.00 | | 374 666.00 | 374 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 490.00 | | 94 490.00 | 94 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 855.00 | 31 582.00 | 518 273.00 | 549 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 099.00 | 14 116.00 | 62 983.00 | 77 099.00 |
BZ Autres créances | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 307.00 | 18 793.00 | 338 514.00 | 357 307.00 |
CF Disponibilités | 75 521.00 | | 75 521.00 | 75 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 391.00 | 32 909.00 | 494 483.00 | 527 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 247.00 | 64 491.00 | 1 012 756.00 | 1 077 247.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | 78.00 | 1 112.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 733 740.00 | 733 740.00 | | 733 740.00 |
DH Report à nouveau | 82 532.00 | 131 445.00 | | 82 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 237.00 | 11 086.00 | | 49 237.00 |
DL TOTAL (I) | 876 509.00 | 887 272.00 | | 876 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 906.00 | 7 151.00 | | 7 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504.00 | 1 696.00 | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 004.00 | 19 696.00 | | 31 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 864.00 | 60 169.00 | | 23 864.00 |
EA Autres dettes | 26 804.00 | 24 727.00 | | 26 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 166.00 | 40 040.00 | | 44 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 247.00 | 153 479.00 | | 136 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 756.00 | 1 040 752.00 | | 1 012 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 267.00 | | 259 183.00 | 295 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 755.00 | 470 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 594.00 | 549 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 840.00 | 79 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 820.00 | | 47 529.00 | 34 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 447.00 | | 211 653.00 | 260 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 678.00 | 7 666.00 | 2 840.00 | 26 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 678.00 | 7 666.00 | 2 840.00 | 26 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 799.00 | 5 317.00 | | 8 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 088.00 | 18 793.00 | 33 088.00 | 33 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 933.00 | 24 142.00 | 33 088.00 | 41 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 933.00 | 24 142.00 | 33 088.00 | 41 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 317.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 824.00 | 33 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 374 666.00 | | | 374 666.00 |
UX Autres créances clients | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VI Groupe et associés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 229.00 | 79 036.00 | 390 193.00 | 469 229.00 |
VW T.V.A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 247.00 | 136 247.00 | | 136 247.00 |