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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 557.00 | 232 324.00 | 50 233.00 | 282 557.00 |
AN Terrains | 79 850 306.00 | 2 784 661.00 | 77 065 645.00 | 79 850 306.00 |
AP Constructions | 16 426 987.00 | 9 570 667.00 | 6 856 319.00 | 16 426 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 350 613.00 | 9 593 040.00 | 2 757 573.00 | 12 350 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 879.00 | 821 331.00 | 192 548.00 | 1 013 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 890.00 | | 155 890.00 | 155 890.00 |
AX Avances et acomptes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 970 014.00 | | 970 014.00 | 970 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BF Prêts | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 514 423.00 | 23 002 025.00 | 109 512 398.00 | 132 514 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916 255.00 | 94 865.00 | 821 389.00 | 916 255.00 |
BN En cours de production de biens | 718 279.00 | | 718 279.00 | 718 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 857 202.00 | 83 861.00 | 29 773 340.00 | 29 857 202.00 |
BT Marchandises | 1 308 946.00 | 1 370.00 | 1 307 576.00 | 1 308 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 039.00 | | 48 039.00 | 48 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 918 404.00 | 36 305.00 | 4 882 098.00 | 4 918 404.00 |
BZ Autres créances | 571 849.00 | | 571 849.00 | 571 849.00 |
CF Disponibilités | 4 503 996.00 | | 4 503 996.00 | 4 503 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 143.00 | | 141 143.00 | 141 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 984 116.00 | 216 403.00 | 42 767 712.00 | 42 984 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 498 540.00 | 23 218 428.00 | 152 280 111.00 | 175 498 540.00 |
CU Autres participations | 21 446 653.00 | | 21 446 653.00 | 21 446 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 888 000.00 | 21 888 000.00 | | 21 888 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 442 632.00 | 64 442 638.00 | | 64 442 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 666.00 | 167 666.00 | | 167 666.00 |
DG Autres réserves | 27 909 702.00 | 27 909 702.00 | | 27 909 702.00 |
DH Report à nouveau | -937 172.00 | -602 827.00 | | -937 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 635 041.00 | -334 344.00 | | -1 635 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 673 627.00 | 638 302.00 | | 673 627.00 |
DK Provisions réglementées | 38 436.00 | 53 672.00 | | 38 436.00 |
DL TOTAL (I) | 112 547 852.00 | 114 162 810.00 | | 112 547 852.00 |
DP Provisions pour risques | 235 298.00 | 235 298.00 | | 235 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 298.00 | 235 298.00 | | 235 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 676 536.00 | 23 492 910.00 | | 27 676 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 463 359.00 | 6 427 116.00 | | 6 463 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 539.00 | 7 970.00 | | 71 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 103.00 | 1 467 962.00 | | 1 972 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023 519.00 | 2 204 920.00 | | 2 023 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 669.00 | 57 551.00 | | 7 669.00 |
EA Autres dettes | 1 282 233.00 | 987 608.00 | | 1 282 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 496 960.00 | 34 662 967.00 | | 39 496 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 280 111.00 | 149 061 076.00 | | 152 280 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 421 658.00 | 559 369.00 | 3 981 028.00 | 3 421 658.00 |
FD Production vendue biens | 8 888 218.00 | 5 758 454.00 | 14 646 673.00 | 8 888 218.00 |
FG Production vendue services | 911 890.00 | 772.00 | 912 662.00 | 911 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 221 767.00 | 6 318 596.00 | 19 540 364.00 | 13 221 767.00 |
FM Production stockée | | | 600 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | 142 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 906 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 058 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 483 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 633 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 143 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 342 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 734.00 | |
GE Autres charges | | | 11 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 862 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -955 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 181 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 162.00 | 3 445 409.00 | | 164 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 737.00 | 4 645.00 | | 216 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 899.00 | 3 785 541.00 | | 380 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831 059.00 | 1 009 290.00 | | 831 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 1 004 986.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 318.00 | 243 668.00 | | 2 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 438.00 | 2 257 945.00 | | 833 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 538.00 | 1 527 595.00 | | -452 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 287 607.00 | 23 667 229.00 | | 22 287 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 922 648.00 | 24 001 574.00 | | 23 922 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 635 041.00 | -334 344.00 | | -1 635 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 729 652.00 | 1 410 383.00 | 5 138 010.00 | 26 729 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 121.00 | 4 203.00 | | 228 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 501 531.00 | 1 406 180.00 | 5 138 010.00 | 26 501 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 672.00 | 2 319.00 | 17 554.00 | 53 672.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 299.00 | | | 235 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | 401 323.00 | 180 098.00 | 401 323.00 | 401 323.00 |
6T Sur comptes clients | 40 262.00 | 1 637.00 | 5 594.00 | 40 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 585.00 | 181 735.00 | 406 917.00 | 441 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 556.00 | 184 054.00 | 424 471.00 | 730 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 103.00 | 1 972 103.00 | | 1 972 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 496.00 | 782 496.00 | | 782 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 666.00 | 811 666.00 | | 811 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282 233.00 | 1 282 233.00 | | 1 282 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 970 015.00 | | 970 015.00 | 970 015.00 |
UP Prêts | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 285.00 | 2 600.00 | 4 685.00 | 7 285.00 |
UX Autres créances clients | 4 877 290.00 | 4 877 290.00 | | 4 877 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
VB T. V. A. | 195 046.00 | 195 046.00 | | 195 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 912 573.00 | 21 912 573.00 | | 21 912 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 763 963.00 | 1 230 848.00 | 3 256 663.00 | 5 763 963.00 |
VI Groupe et associés | 6 463 359.00 | 6 463 359.00 | | 6 463 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VP Divers | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 513.00 | 154 513.00 | | 154 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 863.00 | 333 863.00 | | 333 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 143.00 | 125 964.00 | 15 180.00 | 141 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 610 472.00 | 5 579 477.00 | 1 030 994.00 | 6 610 472.00 |
VW T.V.A. | 274 844.00 | 274 844.00 | | 274 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 425 421.00 | 34 892 305.00 | 3 256 663.00 | 39 425 421.00 |