| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 249.00 | | 34 249.00 | 34 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 915.00 | 11 467.00 | 35 448.00 | 46 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 942.00 | 11 467.00 | 125 475.00 | 136 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
BZ Autres créances | 1 907 930.00 | | 1 907 930.00 | 1 907 930.00 |
CF Disponibilités | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 786.00 | | 1 949 786.00 | 1 949 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 728.00 | 11 467.00 | 2 075 261.00 | 2 086 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
CU Autres participations | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 88 685.00 | 70 692.00 | | 88 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 132.00 | 17 993.00 | | 4 132.00 |
DL TOTAL (I) | 101 202.00 | 97 070.00 | | 101 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 720.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 7.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 360.00 | 267 059.00 | | 339 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 257.00 | 128 115.00 | | 55 257.00 |
EA Autres dettes | 1 579 404.00 | 1 968 826.00 | | 1 579 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 974 059.00 | 2 369 339.00 | | 1 974 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 261.00 | 2 477 130.00 | | 2 075 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 059.00 | 2 369 339.00 | | 1 974 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -250.00 | | -250.00 | -250.00 |
FG Production vendue services | 580 381.00 | 62 042.00 | 642 423.00 | 580 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 131.00 | 62 042.00 | 642 173.00 | 580 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 645.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 096.00 | 127 010.00 | | 18 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 720.00 | 8 847.00 | | 10 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 816.00 | 135 857.00 | | 28 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 537.00 | 124 836.00 | | 21 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 537.00 | 124 836.00 | | 21 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 278.00 | 11 021.00 | | 7 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 3 141.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 176.00 | 728 089.00 | | 675 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 045.00 | 710 097.00 | | 671 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 132.00 | 17 993.00 | | 4 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 517.00 | | 34 565.00 | 115 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 140.00 | 136 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 140.00 | 34 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 350.00 | | 34 565.00 | 12 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 777.00 | | | 55 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 338.00 | 1 269.00 | 13 140.00 | 23 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 198.00 | 1 269.00 | | 10 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 360.00 | 339 360.00 | | 339 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579 404.00 | 1 579 404.00 | | 1 579 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
UX Autres créances clients | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
VB T. V. A. | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
VC Groupe et associés | 265 645.00 | | | 265 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578 828.00 | | | 1 578 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 718.00 | 1 964 718.00 | | 1 964 718.00 |
VW T.V.A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 059.00 | 1 974 059.00 | | 1 974 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 195.00 | 4 049.00 | | 4 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 259.00 | 3 629.00 | | 1 259.00 |
ST Autres comptes | 70 710.00 | 73 150.00 | | 70 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 982.00 | 44 147.00 | | 90 982.00 |
YT Sous‐traitance | 14 587.00 | 5 642.00 | | 14 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 135.00 | 163 931.00 | | 185 135.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -207.00 | 12 556.00 | | -207.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | 2 042.00 | | 2 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 991.00 | 6 091.00 | | 6 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 051.00 | 144 220.00 | | 141 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 652.00 | 51 164.00 | | 79 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 467.00 | 303 056.00 | | 362 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |