| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 945.00 | | 925 945.00 | 925 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857 682.00 | 1 233 279.00 | 624 403.00 | 1 857 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BF Prêts | 84 470.00 | | 84 470.00 | 84 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 799.00 | 1 233 279.00 | 1 661 520.00 | 2 894 799.00 |
BT Marchandises | 5 225 583.00 | | 5 225 583.00 | 5 225 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 257.00 | 409 818.00 | 1 861 439.00 | 2 271 257.00 |
BZ Autres créances | 1 313 969.00 | | 1 313 969.00 | 1 313 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 809 908.00 | | 809 908.00 | 809 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 620 925.00 | 409 818.00 | 9 211 107.00 | 9 620 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 515 724.00 | 1 643 097.00 | 10 872 627.00 | 12 515 724.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 535.00 | | | 79 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 099 121.00 | | | 3 099 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 774.00 | | | 865 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 335.00 | | | 85 335.00 |
DK Provisions réglementées | 378 143.00 | | | 378 143.00 |
DL TOTAL (I) | 6 157 907.00 | | | 6 157 907.00 |
DP Provisions pour risques | 60 639.00 | | | 60 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 639.00 | | | 60 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 574.00 | | | 341 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 713.00 | | | 103 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 136.00 | | | 3 050 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 645.00 | | | 1 127 645.00 |
EA Autres dettes | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 654 080.00 | | | 4 654 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 872 627.00 | | | 10 872 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 501 898.00 | | | 4 501 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 486 358.00 | 4 210.00 | 29 490 568.00 | 29 486 358.00 |
FG Production vendue services | 348 162.00 | | 348 162.00 | 348 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 834 519.00 | 4 210.00 | 29 838 729.00 | 29 834 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 170 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 661 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 028 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 886.00 | |
GE Autres charges | | | 147 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 525 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 645 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 717 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 725.00 | | | 232 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 212.00 | | | 249 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 143.00 | | | 378 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 395.00 | | | 627 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 670.00 | | | -394 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 624.00 | | | 133 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 770.00 | | | 323 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 487 629.00 | | | 30 487 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 621 855.00 | | | 29 621 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 774.00 | | | 865 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 636.00 | | 75 225.00 | 2 835 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 063.00 | 2 894 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 063.00 | 1 857 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 945.00 | | | 925 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 353.00 | | 58 392.00 | 1 815 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 339.00 | | 16 833.00 | 94 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 102.00 | 145 200.00 | 16 023.00 | 1 104 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 102.00 | 145 200.00 | 16 023.00 | 1 104 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 378 143.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 639.00 | | 150 000.00 | 210 639.00 |
6T Sur comptes clients | 218 697.00 | 409 818.00 | 218 698.00 | 218 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 697.00 | 409 818.00 | 218 698.00 | 218 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 336.00 | 787 961.00 | 368 698.00 | 429 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 378 143.00 | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 136.00 | 3 050 136.00 | | 3 050 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 341.00 | 429 341.00 | | 429 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 791.00 | 380 791.00 | | 380 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
UP Prêts | 84 470.00 | | 84 470.00 | 84 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 488.00 | 1 779 488.00 | | 1 779 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 769.00 | 491 769.00 | | 491 769.00 |
VB T. V. A. | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 574.00 | 189 392.00 | 152 182.00 | 341 574.00 |
VI Groupe et associés | 103 713.00 | 103 713.00 | | 103 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 147 380.00 | | | 2 147 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 079.00 | 1 250 079.00 | | 1 250 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 667 643.00 | 3 564 592.00 | 103 052.00 | 3 667 643.00 |
VW T.V.A. | 282 529.00 | 282 529.00 | | 282 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 080.00 | 4 501 898.00 | 152 182.00 | 4 654 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 572.00 | | | 93 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
ST Autres comptes | 1 319 907.00 | | | 1 319 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 593 334.00 | | | 593 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 629 995.00 | | | 629 995.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 247 135.00 | | | 247 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 042.00 | | | 102 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 614.00 | | | 195 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 075 123.00 | | | 6 075 123.00 |
ZE Dividendes | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 802 904.00 | | | 2 802 904.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |