| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 037.00 | 94 778.00 | 11 258.00 | 106 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 901.00 | 588 211.00 | 69 689.00 | 657 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 101.00 | 695 562.00 | 172 539.00 | 868 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 534.00 | | 60 534.00 | 60 534.00 |
BN En cours de production de biens | 77 037.00 | | 77 037.00 | 77 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 747.00 | 5 052.00 | 32 695.00 | 37 747.00 |
BZ Autres créances | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
CF Disponibilités | 162 517.00 | | 162 517.00 | 162 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 906.00 | 5 052.00 | 368 854.00 | 373 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 008.00 | 700 614.00 | 541 393.00 | 1 242 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 420.00 | 187 420.00 | | 187 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
DH Report à nouveau | -12 009.00 | -30 054.00 | | -12 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 012.00 | 18 045.00 | | 15 012.00 |
DL TOTAL (I) | 209 165.00 | 194 153.00 | | 209 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 852.00 | 182 812.00 | | 163 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 527.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 560.00 | 20 704.00 | | 85 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 948.00 | 97 479.00 | | 47 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 865.00 | 36 815.00 | | 34 865.00 |
EA Autres dettes | | 189 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 227.00 | 539 906.00 | | 332 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 393.00 | 734 060.00 | | 541 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 472.00 | 355 599.00 | | 110 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 914 893.00 | | 914 893.00 | 914 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 893.00 | | 914 893.00 | 914 893.00 |
FM Production stockée | | | -20 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 191.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 6 000.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | 6 000.00 | | 1 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | 6 000.00 | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 3 185.00 | | 2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 871.00 | 896 137.00 | | 921 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 859.00 | 878 091.00 | | 906 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 012.00 | 18 045.00 | | 15 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 718.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 949.00 | 47 949.00 | | 47 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
UX Autres créances clients | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VB T. V. A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VC Groupe et associés | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 853.00 | 27 658.00 | 130 179.00 | 163 853.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 818.00 | 73 818.00 | | 73 818.00 |
VW T.V.A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 667.00 | 110 472.00 | 130 179.00 | 246 667.00 |