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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
AH Fonds commercial | 53 485.00 | | 53 485.00 | 53 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 862.00 | 44 122.00 | 5 740.00 | 49 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 035.00 | 1 076 343.00 | 181 691.00 | 1 258 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 382.00 | 1 130 514.00 | 266 868.00 | 1 397 382.00 |
BN En cours de production de biens | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BT Marchandises | 2 613 496.00 | | 2 613 496.00 | 2 613 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 449.00 | | 61 449.00 | 61 449.00 |
BZ Autres créances | 298 217.00 | | 298 217.00 | 298 217.00 |
CF Disponibilités | 316 040.00 | | 316 040.00 | 316 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 279.00 | | 3 313 279.00 | 3 313 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 662.00 | 1 130 514.00 | 3 580 147.00 | 4 710 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 017.00 | 1 116 378.00 | | 1 217 017.00 |
DH Report à nouveau | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 158.00 | 100 638.00 | | 8 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 584.00 | 1 470 425.00 | | 1 478 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 001.00 | 418 241.00 | | 660 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 183.00 | 46 183.00 | | 58 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 890.00 | 1 324 003.00 | | 1 301 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 520.00 | 104 444.00 | | 78 520.00 |
EA Autres dettes | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 563.00 | 1 892 873.00 | | 2 101 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 147.00 | 3 363 298.00 | | 3 580 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 668.00 | | | 69 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 355.00 | | 8 885.00 | 1 391 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 857.00 | 1 397 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 857.00 | 1 307 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 534.00 | | | 63 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 870.00 | | 8 885.00 | 1 301 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 351.00 | 81 371.00 | 207.00 | 1 049 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 739.00 | 310.00 | | 9 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 612.00 | 81 061.00 | 207.00 | 1 039 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 891.00 | 1 301 891.00 | | 1 301 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
UX Autres créances clients | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 002.00 | 62 993.00 | 597 009.00 | 660 002.00 |
VI Groupe et associés | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606 500.00 | | | 606 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -903.00 | -903.00 | | -903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 927.00 | 232 927.00 | | 232 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 665.00 | 377 904.00 | 24 761.00 | 402 665.00 |
VW T.V.A. | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 563.00 | 1 504 554.00 | 597 009.00 | 2 101 563.00 |