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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 558 211.00 | | 1 558 211.00 | 1 558 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 220.00 | 47 320.00 | 51 900.00 | 99 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 666.00 | 77 994.00 | 51 672.00 | 129 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 466.00 | 593 253.00 | 159 213.00 | 752 466.00 |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 464.00 | 718 567.00 | 2 888 897.00 | 3 607 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652 271.00 | 158 255.00 | 2 494 017.00 | 2 652 271.00 |
BZ Autres créances | 153 258.00 | | 153 258.00 | 153 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 761 829.00 | | 761 829.00 | 761 829.00 |
CF Disponibilités | 617 946.00 | | 617 946.00 | 617 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 223.00 | | 170 223.00 | 170 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 529.00 | 158 255.00 | 4 197 274.00 | 4 355 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 962 993.00 | 876 822.00 | 7 086 170.00 | 7 962 993.00 |
CU Autres participations | 1 050 910.00 | | 1 050 910.00 | 1 050 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 675 891.00 | | | 675 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DG Autres réserves | 318 181.00 | | | 318 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 620.00 | | | 494 620.00 |
DK Provisions réglementées | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 406.00 | | | 1 755 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 192.00 | | | 1 404 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 549.00 | | | 636 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 759.00 | | | 396 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 483.00 | | | 1 436 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
EA Autres dettes | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 407 622.00 | | | 1 407 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 330 765.00 | | | 5 330 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 086 170.00 | | | 7 086 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 206 147.00 | | | 4 206 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 642.00 | | 1 151 822.00 | 2 459 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 067 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 3 607 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 431.00 | | | 1 657 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 686.00 | | 103 447.00 | 778 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 525.00 | | 1 048 376.00 | 23 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 759.00 | 396 759.00 | | 396 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 926.00 | 430 926.00 | | 430 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 458.00 | 329 458.00 | | 329 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 407 622.00 | 1 407 622.00 | | 1 407 622.00 |
UP Prêts | 5 900.00 | 4 000.00 | 1 900.00 | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 649 790.00 | 2 649 790.00 | | 2 649 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VB T. V. A. | 113 561.00 | 113 561.00 | | 113 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 192.00 | 279 574.00 | 901 540.00 | 1 404 192.00 |
VI Groupe et associés | 636 549.00 | 636 549.00 | | 636 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 290.00 | | | 724 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 223.00 | 170 223.00 | | 170 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 743.00 | 2 979 753.00 | 12 990.00 | 2 992 743.00 |
VW T.V.A. | 605 894.00 | 605 894.00 | | 605 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 330 765.00 | 4 206 147.00 | 901 540.00 | 5 330 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
ST Autres comptes | 677 858.00 | | | 677 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 885.00 | | | 320 885.00 |
YT Sous‐traitance | 653 654.00 | | | 653 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 734.00 | | | 110 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 615 066.00 | | | 1 615 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 839.00 | | | 584 839.00 |
ZE Dividendes | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 710 638.00 | | | 1 710 638.00 |