| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 118.00 | 57 642.00 | 11 477.00 | 69 118.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 696.00 | 644 086.00 | 53 609.00 | 697 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 903.00 | 266 487.00 | 109 417.00 | 375 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 558.00 | | 84 558.00 | 84 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 569.00 | 968 215.00 | 427 355.00 | 1 395 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 283 053.00 | | 2 283 053.00 | 2 283 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 352.00 | 3 894.00 | 1 177 458.00 | 1 181 352.00 |
BZ Autres créances | 1 084 711.00 | | 1 084 711.00 | 1 084 711.00 |
CF Disponibilités | 462 523.00 | | 462 523.00 | 462 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 032.00 | | 131 032.00 | 131 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 142 672.00 | 3 894.00 | 5 138 778.00 | 5 142 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 254.00 | 972 108.00 | 5 566 146.00 | 6 538 254.00 |
CU Autres participations | 168 132.00 | | 168 132.00 | 168 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 875.00 | 1 325 875.00 | | 1 055 875.00 |
DH Report à nouveau | 269 874.00 | 356 826.00 | | 269 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 447 042.00 | -86 952.00 | | -1 447 042.00 |
DL TOTAL (I) | 978 707.00 | 2 695 749.00 | | 978 707.00 |
DP Provisions pour risques | | 136 456.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 136 456.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 591.00 | 1 201 173.00 | | 2 144 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 436.00 | | | 82 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 568.00 | 1 254 947.00 | | 1 502 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 649.00 | 874 560.00 | | 604 649.00 |
EA Autres dettes | 116 910.00 | 193 138.00 | | 116 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 091.00 | 79 008.00 | | 136 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 587 244.00 | 3 602 825.00 | | 4 587 244.00 |
ED (V) | 195.00 | 682.00 | | 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 566 146.00 | 6 435 711.00 | | 5 566 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 005.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 82 436.00 | | | 82 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 741 825.00 | | 2 741 825.00 | 2 741 825.00 |
FD Production vendue biens | 1 610 295.00 | 84 396.00 | 1 694 690.00 | 1 610 295.00 |
FG Production vendue services | 2 543 437.00 | | 2 543 437.00 | 2 543 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 895 557.00 | 84 396.00 | 6 979 953.00 | 6 895 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 148 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 586 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 523 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 374 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 389 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 392.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 917.00 | 7 500.00 | | 24 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 917.00 | 13 892.00 | | 24 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 117.00 | 5 476.00 | | 65 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 867.00 | 11.00 | | 16 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 984.00 | 5 487.00 | | 81 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 067.00 | 8 405.00 | | -57 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 193 870.00 | 9 330 936.00 | | 7 193 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 640 912.00 | 9 417 889.00 | | 8 640 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 447 042.00 | -86 952.00 | | -1 447 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 625.00 | | | 110 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 260.00 | 136 365.00 | 1 180 411.00 | 2 012 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 963.00 | 2 738.00 | 31 059.00 | 85 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 297.00 | 133 627.00 | 1 149 352.00 | 1 926 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 456.00 | | 136 456.00 | 136 456.00 |
6T Sur comptes clients | 4 334.00 | | 440.00 | 4 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 334.00 | | 440.00 | 4 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 790.00 | | 136 896.00 | 140 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 568.00 | 1 502 568.00 | | 1 502 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 649.00 | 604 649.00 | | 604 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 910.00 | 116 910.00 | | 116 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 091.00 | 136 091.00 | | 136 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 558.00 | | 84 558.00 | 84 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 144 591.00 | 503 878.00 | 1 579 433.00 | 2 144 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397 096.00 | 2 397 096.00 | | 2 397 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 653.00 | 2 397 096.00 | 84 558.00 | 2 481 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 587 244.00 | 2 946 532.00 | 1 579 433.00 | 4 587 244.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |