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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 368.00 | 126 472.00 | 896.00 | 127 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 574.00 | 43 162.00 | 412.00 | 43 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 993.00 | 169 634.00 | 17 359.00 | 186 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
BZ Autres créances | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CF Disponibilités | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 797.00 | | 65 797.00 | 65 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 790.00 | 169 634.00 | 83 156.00 | 252 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
DH Report à nouveau | -16 574.00 | -25 378.00 | | -16 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 715.00 | 8 804.00 | | -12 715.00 |
DL TOTAL (I) | 27 251.00 | 39 966.00 | | 27 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 619.00 | 9 550.00 | | 22 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 230.00 | 11 213.00 | | 14 230.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | 2 030.00 | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 905.00 | 39 794.00 | | 55 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 156.00 | 79 759.00 | | 83 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 905.00 | 39 794.00 | | 55 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 485.00 | | 179 485.00 | 179 485.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 485.00 | | 179 485.00 | 179 485.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 493.00 | 204 855.00 | | 179 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 207.00 | 196 051.00 | | 192 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 715.00 | 8 804.00 | | -12 715.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 096.00 | | 897.00 | 186 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 045.00 | | 897.00 | 170 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 361.00 | 273.00 | | 169 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 361.00 | 273.00 | | 169 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
UX Autres créances clients | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 806.00 | 30 335.00 | 471.00 | 30 806.00 |
VW T.V.A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 847.00 | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 475.00 | 2 014.00 | | 1 475.00 |
ST Autres comptes | 47 766.00 | 38 524.00 | | 47 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 912.00 | 18 054.00 | | 16 912.00 |
YT Sous‐traitance | 15 056.00 | 18 935.00 | | 15 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | 601.00 | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 091.00 | 1 448.00 | | 1 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 701.00 | 40 770.00 | | 35 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 331.00 | 15 647.00 | | 318 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 208.00 | 77 528.00 | | 81 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |