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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 774.00 | 61 774.00 | | 61 774.00 |
AH Fonds commercial | 191 302.00 | | 191 302.00 | 191 302.00 |
AP Constructions | 89 057.00 | 49 833.00 | 39 224.00 | 89 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 730.00 | 113 202.00 | 16 529.00 | 129 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 130.00 | 154 356.00 | 19 774.00 | 174 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 622.00 | 379 165.00 | 298 457.00 | 677 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 865.00 | 67 188.00 | 1 803 677.00 | 1 870 865.00 |
BZ Autres créances | 132 601.00 | | 132 601.00 | 132 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 205 850.00 | | 205 850.00 | 205 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 781.00 | 67 188.00 | 2 162 593.00 | 2 229 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 403.00 | 446 353.00 | 2 461 050.00 | 2 907 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 780.00 | 156 780.00 | | 156 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 476.00 | 131 476.00 | | 131 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
DG Autres réserves | 554 379.00 | 889 069.00 | | 554 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 851.00 | 165 310.00 | | -221 851.00 |
DL TOTAL (I) | 636 462.00 | 1 358 313.00 | | 636 462.00 |
DP Provisions pour risques | 172 811.00 | 78 131.00 | | 172 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 811.00 | 78 131.00 | | 172 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 547.00 | 36 971.00 | | 36 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 335.00 | 249 506.00 | | 248 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 791.00 | 943 312.00 | | 834 791.00 |
EA Autres dettes | 7 301.00 | 6 856.00 | | 7 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 645.00 | 329 856.00 | | 515 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 777.00 | 1 566 502.00 | | 1 651 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 050.00 | 3 002 946.00 | | 2 461 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 849 944.00 | | 5 849 944.00 | 5 849 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 849 944.00 | | 5 849 944.00 | 5 849 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 975 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 383 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 640.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 218 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 805.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 333.00 | 600.00 | | 21 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 333.00 | 2 405.00 | | 21 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 109.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 109.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 971.00 | 2 296.00 | | 20 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 866.00 | 6 580 003.00 | | 5 996 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 218 717.00 | 6 414 692.00 | | 6 218 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 851.00 | 165 310.00 | | -221 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 143.00 | | 6 926.00 | 738 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 31 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 448.00 | 677 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 748.00 | 392 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 076.00 | | | 253 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 962.00 | | 6 703.00 | 452 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 105.00 | | 223.00 | 32 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 821.00 | 43 092.00 | 66 748.00 | 402 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 277.00 | 497.00 | | 61 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 544.00 | 42 595.00 | 66 748.00 | 341 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 131.00 | 172 640.00 | 77 961.00 | 78 131.00 |
6T Sur comptes clients | 48 081.00 | 51 207.00 | 32 100.00 | 48 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 081.00 | 51 207.00 | 32 100.00 | 48 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 213.00 | 223 848.00 | 110 061.00 | 126 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 335.00 | 248 335.00 | | 248 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 241.00 | 233 241.00 | | 233 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 898.00 | 181 898.00 | | 181 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515 645.00 | 515 645.00 | | 515 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 779.00 | 1 846 779.00 | | 1 846 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VB T. V. A. | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 049.00 | 2 003 466.00 | 31 583.00 | 2 035 049.00 |
VW T.V.A. | 368 196.00 | 368 196.00 | | 368 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 777.00 | 1 651 777.00 | | 1 651 777.00 |