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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 763.00 | 7 171.00 | 3 592.00 | 10 763.00 |
AP Constructions | 6 433.00 | 5 618.00 | 815.00 | 6 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 318.00 | 280 464.00 | 13 854.00 | 294 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 778.00 | 14 316.00 | 4 463.00 | 18 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 126.00 | 307 568.00 | 30 558.00 | 338 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 591.00 | | 499 591.00 | 499 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 417.00 | | 162 417.00 | 162 417.00 |
BT Marchandises | 66 985.00 | | 66 985.00 | 66 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 319.00 | | 864 319.00 | 864 319.00 |
BZ Autres créances | 135 736.00 | | 135 736.00 | 135 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 926.00 | | 160 926.00 | 160 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 194.00 | | 1 915 194.00 | 1 915 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 320.00 | 307 568.00 | 1 945 752.00 | 2 253 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 1 244 865.00 | 1 260 400.00 | | 1 244 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 576.00 | -15 535.00 | | 94 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 742.00 | 1 431 165.00 | | 1 525 742.00 |
DN Avances conditionnées | 98 525.00 | 36 226.00 | | 98 525.00 |
DO TOTAL (II) | 98 525.00 | 36 226.00 | | 98 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 245.00 | 99 566.00 | | 188 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 617.00 | 126 872.00 | | 125 617.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 15 842.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 486.00 | 242 279.00 | | 321 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 752.00 | 1 709 671.00 | | 1 945 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 986.00 | 242 279.00 | | 314 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 887.00 | | 8 163.00 | 330 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 338 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 319 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 044.00 | | 1 719.00 | 9 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 009.00 | | 6 444.00 | 314 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 560.00 | 6 932.00 | 924.00 | 301 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 980.00 | 191.00 | | 6 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 580.00 | 6 741.00 | 924.00 | 294 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 245.00 | 188 245.00 | | 188 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 864 319.00 | 864 319.00 | | 864 319.00 |
VB T. V. A. | 22 814.00 | 22 811.00 | | 22 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 335.00 | 67 335.00 | | 67 335.00 |
VP Divers | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 139.00 | 1 024 306.00 | 7 833.00 | 1 032 139.00 |
VW T.V.A. | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 986.00 | 314 986.00 | | 314 986.00 |