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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 712.00 | | 253 712.00 | 253 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 572.00 | 31 536.00 | 2 036.00 | 33 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 747.00 | 45 252.00 | 23 495.00 | 68 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 171.00 | 302 035.00 | 64 136.00 | 366 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 344.00 | | 46 344.00 | 46 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 651.00 | 378 823.00 | 392 827.00 | 771 651.00 |
BT Marchandises | 94 839.00 | 8 877.00 | 85 962.00 | 94 839.00 |
BZ Autres créances | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
CF Disponibilités | 194 112.00 | | 194 112.00 | 194 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 887.00 | 8 876.00 | 318 010.00 | 326 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 537.00 | 387 700.00 | 710 837.00 | 1 098 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 046.00 | 129 679.00 | | 135 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 937.00 | 85 367.00 | | 101 937.00 |
DL TOTAL (I) | 346 983.00 | 325 046.00 | | 346 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 909.00 | 123 603.00 | | 150 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 019.00 | 17 502.00 | | 47 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 193.00 | 75 194.00 | | 81 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 707.00 | 48 938.00 | | 79 707.00 |
EA Autres dettes | 5 027.00 | 15 193.00 | | 5 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 854.00 | 280 430.00 | | 363 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 837.00 | 605 476.00 | | 710 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 615.00 | 189 542.00 | | 301 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 522.00 | | 953.00 | 783 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 49 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 824.00 | 771 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 479.00 | 434 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 284.00 | | | 287 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 397.00 | | | 447 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 841.00 | | 953.00 | 48 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 320.00 | 23 982.00 | 12 479.00 | 367 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 738.00 | 2 798.00 | | 28 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 582.00 | 21 184.00 | 12 479.00 | 338 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 11 525.00 | 8 877.00 | 11 525.00 | 11 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 525.00 | 8 877.00 | 11 525.00 | 11 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 525.00 | 8 877.00 | 11 525.00 | 11 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 193.00 | 81 193.00 | | 81 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 753.00 | 131 753.00 | | 131 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 344.00 | | 46 344.00 | 46 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 909.00 | 88 670.00 | 62 238.00 | 150 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 280.00 | 37 936.00 | 46 344.00 | 84 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 854.00 | 301 615.00 | 62 238.00 | 363 854.00 |