| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 094.00 | 80 183.00 | 9 911.00 | 90 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 436.00 | 88 463.00 | 36 973.00 | 125 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 396.00 | | 196 396.00 | 196 396.00 |
BZ Autres créances | 159 501.00 | | 159 501.00 | 159 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 164.00 | | 610 164.00 | 610 164.00 |
CF Disponibilités | 1 907 524.00 | | 1 907 524.00 | 1 907 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 585.00 | | 2 873 585.00 | 2 873 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 021.00 | 88 463.00 | 2 910 558.00 | 2 999 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 288.00 | 24 396.00 | | 24 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 196 045.00 | 1 759 834.00 | | 2 196 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 140.00 | 436 211.00 | | 319 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 284.00 | 2 224 252.00 | | 2 543 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 200.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 469.00 | 4 159.00 | | 33 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 342.00 | 127 269.00 | | 97 342.00 |
EA Autres dettes | 81 728.00 | 38 227.00 | | 81 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 648.00 | | | 154 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 274.00 | 409 854.00 | | 367 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 558.00 | 2 634 106.00 | | 2 910 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 274.00 | 169 854.00 | | 367 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 579.00 | | 5 857.00 | 119 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 248.00 | | 3 126.00 | 95 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 140.00 | | 2 732.00 | 24 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 127.00 | 5 336.00 | | 83 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 127.00 | 5 336.00 | | 83 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 241.00 | 63 241.00 | | 63 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 620.00 | 81 620.00 | | 81 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 648.00 | 154 648.00 | | 154 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
UX Autres créances clients | 196 396.00 | 196 396.00 | | 196 396.00 |
VB T. V. A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 832.00 | 246 832.00 | | 246 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 514.00 | 452 643.00 | 26 872.00 | 479 514.00 |
VW T.V.A. | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 938.00 | 396 938.00 | | 396 938.00 |