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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 30 489.00 | 15 244.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 31 296.00 | 5 196.00 | 26 100.00 | 31 296.00 |
AP Constructions | 385 317.00 | 297 152.00 | 88 165.00 | 385 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 559.00 | 1 102 340.00 | 128 219.00 | 1 230 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 306.00 | 81 869.00 | 12 436.00 | 94 306.00 |
BF Prêts | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 982.00 | 1 517 048.00 | 270 933.00 | 1 787 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 448.00 | | 85 448.00 | 85 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 392.00 | 10 949.00 | 235 443.00 | 246 392.00 |
BZ Autres créances | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
CF Disponibilités | 724 612.00 | | 724 612.00 | 724 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 353.00 | 10 949.00 | 1 101 403.00 | 1 112 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 335.00 | 1 527 997.00 | 1 372 337.00 | 2 900 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 302 228.00 | | | 302 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 212.00 | | | 245 212.00 |
DK Provisions réglementées | 117 915.00 | | | 117 915.00 |
DL TOTAL (I) | 747 857.00 | | | 747 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 179.00 | | | 127 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 713.00 | | | 193 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 475.00 | | | 201 475.00 |
EA Autres dettes | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 480.00 | | | 624 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 337.00 | | | 1 372 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 957.00 | | | 544 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 642.00 | 49 619.00 | 49 619.00 | 111 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 713.00 | 193 713.00 | | 193 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 628.00 | 84 628.00 | | 84 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
UP Prêts | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 233 253.00 | 233 253.00 | | 233 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
VB T. V. A. | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 500.00 | 70 000.00 | 17 500.00 | 87 500.00 |
VI Groupe et associés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 472.00 | 285 332.00 | 13 140.00 | 298 472.00 |
VW T.V.A. | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 480.00 | 544 957.00 | 67 119.00 | 624 480.00 |