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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 578.00 | 719 215.00 | 97 363.00 | 816 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 679 227.00 | 2 614 338.00 | 1 064 889.00 | 3 679 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 440.00 | 3 333 553.00 | 1 166 887.00 | 4 500 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 082.00 | | 364 082.00 | 364 082.00 |
BZ Autres créances | 54 703.00 | | 54 703.00 | 54 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 891 340.00 | | 891 340.00 | 891 340.00 |
CF Disponibilités | 553 721.00 | | 553 721.00 | 553 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 646.00 | | 1 867 646.00 | 1 867 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 086.00 | 3 333 553.00 | 3 034 533.00 | 6 368 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 461 122.00 | 1 463 005.00 | | 1 461 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 631.00 | 398 117.00 | | 378 631.00 |
DK Provisions réglementées | 65 647.00 | 91 647.00 | | 65 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 562.00 | 1 961 930.00 | | 1 914 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 597.00 | 755 158.00 | | 983 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 459.00 | 53 973.00 | | 74 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 743.00 | 100 963.00 | | 61 743.00 |
EA Autres dettes | | 25 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119 971.00 | 935 689.00 | | 1 119 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 533.00 | 2 897 620.00 | | 3 034 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 011.00 | 546 247.00 | | 571 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
FG Production vendue services | 1 278 261.00 | | 1 278 261.00 | 1 278 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 070.00 | | 1 280 070.00 | 1 280 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 498.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 917.00 | 50 262.00 | | 13 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 837.00 | 39 345.00 | | 27 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 754.00 | 89 607.00 | | 41 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 963.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 838.00 | 29 592.00 | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | 37 119.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 917.00 | 52 488.00 | | 39 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 154.00 | 124 864.00 | | 104 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 646.00 | 1 362 746.00 | | 1 331 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 015.00 | 964 629.00 | | 953 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 631.00 | 398 117.00 | | 378 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040 837.00 | | 665 854.00 | 4 040 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 251.00 | 4 500 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 251.00 | 4 495 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 036 375.00 | | 665 681.00 | 4 036 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 462.00 | | 173.00 | 4 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093 067.00 | 446 737.00 | 206 251.00 | 3 093 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 067.00 | 446 737.00 | 206 251.00 | 3 093 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 647.00 | 1 838.00 | 27 837.00 | 91 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 647.00 | 1 838.00 | 27 837.00 | 91 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 838.00 | 27 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 459.00 | 74 459.00 | | 74 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 364 082.00 | 364 082.00 | | 364 082.00 |
VB T. V. A. | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 375.00 | 434 414.00 | 548 960.00 | 983 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 075.00 | | | 665 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 070.00 | | | 434 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 221.00 | 422 586.00 | 4 635.00 | 427 221.00 |
VW T.V.A. | 61 146.00 | 61 146.00 | | 61 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 971.00 | 571 011.00 | 548 960.00 | 1 119 971.00 |