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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 785.00 | 33 194.00 | 8 590.00 | 41 785.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 56 230.00 | 22 542.00 | 33 688.00 | 56 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 653.00 | 266 059.00 | 87 594.00 | 353 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 677.00 | 440 696.00 | 419 981.00 | 860 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BT Marchandises | 2 908 412.00 | 97 245.00 | 2 811 167.00 | 2 908 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 318.00 | 5 848.00 | 1 193 470.00 | 1 199 318.00 |
BZ Autres créances | 99 164.00 | | 99 164.00 | 99 164.00 |
CF Disponibilités | 490 861.00 | | 490 861.00 | 490 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 729 911.00 | 103 093.00 | 4 626 818.00 | 4 729 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 588.00 | 543 789.00 | 5 046 799.00 | 5 590 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 600.00 | 577 600.00 | | 577 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
DG Autres réserves | 455 338.00 | 375 114.00 | | 455 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 715.00 | 260 224.00 | | 461 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 828.00 | 1 293 112.00 | | 1 574 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 947.00 | 370 881.00 | | 487 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915 348.00 | 1 888 372.00 | | 1 915 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 944.00 | 1 012 873.00 | | 479 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 760.00 | 252 314.00 | | 270 760.00 |
EA Autres dettes | 317 973.00 | 334 115.00 | | 317 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 971.00 | 3 858 555.00 | | 3 471 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 799.00 | 5 151 668.00 | | 5 046 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 915 348.00 | | | 1 915 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 056.00 | | 25 893.00 | 860 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 272.00 | 860 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 272.00 | 437 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 193.00 | | | 316 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 044.00 | | 25 893.00 | 437 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 819.00 | | | 106 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 762.00 | 52 013.00 | 19 198.00 | 316 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 629.00 | 3 565.00 | | 29 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 133.00 | 48 448.00 | 19 198.00 | 287 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 846.00 | 97 245.00 | 92 846.00 | 92 846.00 |
6T Sur comptes clients | 4 270.00 | 1 751.00 | 172.00 | 4 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 234.00 | 98 996.00 | 93 018.00 | 188 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 234.00 | 98 996.00 | 93 018.00 | 188 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 996.00 | 93 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 944.00 | 479 944.00 | | 479 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 962.00 | 67 962.00 | | 67 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 014.00 | 89 014.00 | | 89 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 973.00 | 317 973.00 | | 317 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 559.00 | 1 191 559.00 | | 1 191 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VB T. V. A. | 91 584.00 | 91 584.00 | | 91 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 298.00 | 389 876.00 | 96 422.00 | 486 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 915 348.00 | 1 915 348.00 | | 1 915 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 583.00 | | | 134 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 151.00 | 1 435 151.00 | | 1 435 151.00 |
VW T.V.A. | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 971.00 | 3 375 549.00 | 96 422.00 | 3 471 971.00 |