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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
AH Fonds commercial | 53 601.00 | | 53 601.00 | 53 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 588.00 | 426 466.00 | 139 122.00 | 565 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 264 162.00 | 2 946 344.00 | 1 317 817.00 | 4 264 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 044.00 | | 166 044.00 | 166 044.00 |
BF Prêts | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 298.00 | 3 405 295.00 | 1 698 002.00 | 5 103 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523 196.00 | | 3 523 196.00 | 3 523 196.00 |
BZ Autres créances | 439 448.00 | | 439 448.00 | 439 448.00 |
CF Disponibilités | 4 179 203.00 | | 4 179 203.00 | 4 179 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 149 348.00 | | 8 149 348.00 | 8 149 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 252 646.00 | 3 405 295.00 | 9 847 350.00 | 13 252 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 600.00 | 206 600.00 | | 206 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
DG Autres réserves | 3 349 927.00 | 2 989 703.00 | | 3 349 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 185.00 | 710 224.00 | | 749 185.00 |
DL TOTAL (I) | 4 326 373.00 | 3 927 187.00 | | 4 326 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 242.00 | 1 087 448.00 | | 1 117 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 446.00 | 35 360.00 | | 50 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 073.00 | 419 614.00 | | 534 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 790 429.00 | 3 360 376.00 | | 3 790 429.00 |
EA Autres dettes | 28 784.00 | 21 646.00 | | 28 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 520 977.00 | 4 924 445.00 | | 5 520 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 847 350.00 | 8 851 633.00 | | 9 847 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 777 477.00 | 4 199 715.00 | | 4 777 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 384.00 | | 1 179 384.00 | 1 179 384.00 |
FG Production vendue services | 21 143 027.00 | | 21 143 027.00 | 21 143 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 322 411.00 | | 22 322 411.00 | 22 322 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 436 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 017 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 632 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 145 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 003.00 | |
GE Autres charges | | | 67 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 204 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 232 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 999.00 | 3 074.00 | | 28 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 619.00 | 3 074.00 | | 29 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 2 496.00 | | 1 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 352.00 | 2 496.00 | | 18 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 267.00 | 578.00 | | 11 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 178.00 | 198 106.00 | | 220 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 272.00 | 261 941.00 | | 267 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 466 188.00 | 19 331 289.00 | | 22 466 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 717 002.00 | 18 621 064.00 | | 21 717 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 185.00 | 710 224.00 | | 749 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437 040.00 | | 905 220.00 | 4 437 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 348.00 | 21 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 962.00 | 5 103 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 613.00 | 4 995 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 086.00 | | | 86 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 337 055.00 | | 891 353.00 | 4 337 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 898.00 | | 13 866.00 | 13 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919 325.00 | 534 003.00 | 48 032.00 | 2 919 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 238.00 | 246.00 | | 32 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 887 086.00 | 533 756.00 | 48 032.00 | 2 887 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 073.00 | 534 073.00 | | 534 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 094 992.00 | 2 094 992.00 | | 2 094 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 985.00 | 706 985.00 | | 706 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
UP Prêts | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
UX Autres créances clients | 3 523 196.00 | 3 523 196.00 | | 3 523 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 242.00 | 373 742.00 | 743 500.00 | 1 117 242.00 |
VI Groupe et associés | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 205.00 | | | 420 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 507.00 | 361 507.00 | | 361 507.00 |
VP Divers | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 649.00 | 226 649.00 | | 226 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 060.00 | 3 969 994.00 | 18 066.00 | 3 988 060.00 |
VW T.V.A. | 761 802.00 | 761 802.00 | | 761 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 977.00 | 4 777 477.00 | 743 500.00 | 5 520 977.00 |