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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 549.00 | 4 208.00 | 6 342.00 | 10 549.00 |
AH Fonds commercial | 739 803.00 | 732 303.00 | 7 500.00 | 739 803.00 |
AP Constructions | | -1.00 | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 321.00 | 3 069 026.00 | 48 295.00 | 3 117 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 270.00 | 184 007.00 | 22 263.00 | 206 270.00 |
BZ Autres créances | 21 277 253.00 | | 21 277 253.00 | 21 277 253.00 |
CF Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 496 995.00 | 184 007.00 | 21 312 988.00 | 21 496 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 614 315.00 | 3 253 033.00 | 21 361 282.00 | 24 614 315.00 |
CU Autres participations | 2 334 116.00 | 2 332 516.00 | 1 600.00 | 2 334 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 480.00 | 424 480.00 | | 424 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 226 389.00 | 1 226 389.00 | | 1 226 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
DH Report à nouveau | -2 286 713.00 | -3 138 673.00 | | -2 286 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 687.00 | 851 961.00 | | -616 687.00 |
DL TOTAL (I) | -1 201 198.00 | -584 510.00 | | -1 201 198.00 |
DP Provisions pour risques | 3 188 588.00 | 3 190 852.00 | | 3 188 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 188 588.00 | 3 190 852.00 | | 3 188 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 717 014.00 | 18 177 317.00 | | 18 717 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 634.00 | 101 634.00 | | 101 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 444.00 | 514 633.00 | | 517 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 288.00 | 41 936.00 | | 42 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -4 488.00 | -4 488.00 | | -4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 373 892.00 | 18 831 033.00 | | 19 373 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 361 282.00 | 21 437 375.00 | | 21 361 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 717 014.00 | | | 18 717 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 338.00 | | 550 338.00 | 550 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 338.00 | | 550 338.00 | 550 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 816.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926 451.00 | 9 385.00 | | 926 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 872.00 | 9 385.00 | | 930 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930 872.00 | -9 385.00 | | -930 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -265 225.00 | 55 602.00 | | -265 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 777.00 | 1 953 339.00 | | 1 100 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 464.00 | 1 101 379.00 | | 1 717 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 687.00 | 851 961.00 | | -616 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 785 617.00 | | | 5 785 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 668 296.00 | 3 117 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 668 296.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 352.00 | | | 750 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 296.00 | | | 2 668 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366 969.00 | | | 2 366 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 170.00 | 71 816.00 | 1 737 777.00 | 1 670 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 962.00 | 71 816.00 | 1 737 777.00 | 1 665 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 325 160.00 | | | 23 325 160.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 190 852.00 | | 2 264.00 | 3 190 852.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 732 303.00 | | | 732 303.00 |
6T Sur comptes clients | 184 007.00 | | | 184 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 248 826.00 | | | 3 248 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 439 678.00 | | 2 264.00 | 6 439 678.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 444.00 | 517 444.00 | | 517 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | -4 488.00 | -4 488.00 | | -4 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
UX Autres créances clients | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 966.00 | | | 202 966.00 |
VB T. V. A. | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
VC Groupe et associés | 21 115 582.00 | | | 21 115 582.00 |
VI Groupe et associés | 18 717 050.00 | 18 717 050.00 | | 18 717 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 780.00 | | | 126 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 522 676.00 | 21 286 858.00 | 235 819.00 | 21 522 676.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 268 928.00 | 19 268 928.00 | | 19 268 928.00 |