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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 313.00 | 35 440.00 | 1 873.00 | 37 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 704.00 | 633 825.00 | 306 879.00 | 940 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 260.00 | 330 178.00 | 230 082.00 | 560 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 619.00 | 999 443.00 | 572 177.00 | 1 571 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 974.00 | | 112 974.00 | 112 974.00 |
BN En cours de production de biens | 478 409.00 | | 478 409.00 | 478 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 927.00 | | 1 069 927.00 | 1 069 927.00 |
BZ Autres créances | 414 161.00 | | 414 161.00 | 414 161.00 |
CF Disponibilités | 1 477 967.00 | | 1 477 967.00 | 1 477 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 766.00 | | 77 766.00 | 77 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 077.00 | | 3 661 077.00 | 3 661 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 232 696.00 | 999 443.00 | 4 233 253.00 | 5 232 696.00 |
CU Autres participations | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 047 933.00 | | | 2 047 933.00 |
DH Report à nouveau | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 704.00 | | | 207 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 098.00 | | | 2 373 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 617.00 | | | 692 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 521.00 | | | 654 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 017.00 | | | 513 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 155.00 | | | 1 860 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 253.00 | | | 4 233 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 618.00 | | | 1 349 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FD Production vendue biens | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
FG Production vendue services | 4 935 934.00 | | 4 935 934.00 | 4 935 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 941 340.00 | | 4 941 340.00 | 4 941 340.00 |
FM Production stockée | | | -164 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 929.00 | | | 83 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 406.00 | | | 4 834 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626 702.00 | | | 4 626 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 704.00 | | | 207 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 358 254.00 | | | 358 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 338.00 | | 211 281.00 | 1 360 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 683.00 | | 211 281.00 | 1 289 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 829.00 | 126 614.00 | | 872 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 327.00 | 3 113.00 | | 32 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 502.00 | 123 501.00 | | 840 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 521.00 | 654 521.00 | | 654 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 982.00 | 130 982.00 | | 130 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 275.00 | 247 275.00 | | 247 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 929.00 | 83 929.00 | | 83 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 927.00 | 1 069 927.00 | | 1 069 927.00 |
VB T. V. A. | 124 807.00 | 124 807.00 | | 124 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 617.00 | 182 080.00 | 510 537.00 | 692 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169 549.00 | 169 549.00 | | 169 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 804.00 | 119 804.00 | | 119 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 766.00 | 77 766.00 | | 77 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 951.00 | 1 561 854.00 | 8 097.00 | 1 569 951.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 155.00 | 1 349 618.00 | 510 537.00 | 1 860 155.00 |