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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 176.00 | 8 856.00 | 2 320.00 | 11 176.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 849.00 | 47 298.00 | 25 550.00 | 72 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 339.00 | 70 485.00 | 124 855.00 | 195 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 477.00 | 1 863.00 | 898 613.00 | 900 477.00 |
BZ Autres créances | 182 876.00 | 82 415.00 | 100 461.00 | 182 876.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 528.00 | 84 278.00 | 1 004 250.00 | 1 088 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 867.00 | 154 763.00 | 1 129 104.00 | 1 283 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 720 972.00 | | | 720 972.00 |
DH Report à nouveau | -1 389 600.00 | | | -1 389 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
DL TOTAL (I) | -597 658.00 | | | -597 658.00 |
DP Provisions pour risques | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 048.00 | | | 308 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 782.00 | | | 477 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 505.00 | | | 324 505.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584 890.00 | | | 584 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 960.00 | | | 1 696 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 104.00 | | | 1 129 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 490.00 | | | 1 693 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 625.00 | | 2 069 625.00 | 2 069 625.00 |
FD Production vendue biens | -27 363.00 | | -27 363.00 | -27 363.00 |
FG Production vendue services | 963 384.00 | | 963 384.00 | 963 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 645.00 | | 3 005 645.00 | 3 005 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 802.00 | |
GE Autres charges | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 032.00 | | | 3 032 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 370.00 | | | 3 011 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 581.00 | | 10 770.00 | 199 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582.00 | 12 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 012.00 | 195 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 431.00 | 87 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 810.00 | | 6 367.00 | 88 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 164.00 | | 3 445.00 | 98 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 608.00 | | 959.00 | 12 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 348.00 | 16 567.00 | 14 431.00 | 68 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 4 047.00 | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 539.00 | 12 520.00 | 14 431.00 | 63 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 241.00 | 29 802.00 | 23 241.00 | 23 241.00 |
6T Sur comptes clients | 3 879.00 | | 2 016.00 | 3 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 415.00 | | | 82 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 294.00 | | 2 016.00 | 86 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 535.00 | 29 802.00 | 25 257.00 | 109 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 802.00 | 25 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 048.00 | 308 048.00 | | 308 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 782.00 | 477 782.00 | | 477 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 024.00 | 86 024.00 | | 86 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584 890.00 | 584 890.00 | | 584 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
UX Autres créances clients | 898 244.00 | 898 244.00 | | 898 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 88 223.00 | 88 223.00 | | 88 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 516.00 | 86 516.00 | | 86 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 375.00 | 1 101 375.00 | | 1 101 375.00 |
VW T.V.A. | 157 439.00 | 157 439.00 | | 157 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 490.00 | 1 693 490.00 | | 1 693 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |