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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 646.00 | 4 413.00 | 17 232.00 | 21 646.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 720 828.00 | 720 828.00 | | 720 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 135.00 | 590 159.00 | 75 976.00 | 666 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 826 992.00 | 2 731 417.00 | 1 095 574.00 | 3 826 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 750.00 | | 123 750.00 | 123 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 359 655.00 | 4 046 817.00 | 1 312 838.00 | 5 359 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BT Marchandises | 1 801 531.00 | | 1 801 531.00 | 1 801 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 983.00 | 8 157.00 | 105 827.00 | 113 983.00 |
BZ Autres créances | 2 329 049.00 | | 2 329 049.00 | 2 329 049.00 |
CF Disponibilités | 1 631 776.00 | | 1 631 776.00 | 1 631 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 890 999.00 | 8 157.00 | 5 882 842.00 | 5 890 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 250 654.00 | 4 054 974.00 | 7 195 681.00 | 11 250 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 3 734 099.00 | 3 430 344.00 | | 3 734 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 049.00 | 503 755.00 | | 520 049.00 |
DL TOTAL (I) | 4 331 148.00 | 4 011 099.00 | | 4 331 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 883.00 | 1 071 703.00 | | 465 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 556.00 | 94 946.00 | | 180 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 943.00 | 1 281 572.00 | | 1 482 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 151.00 | 686 542.00 | | 735 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 864 533.00 | 3 141 366.00 | | 2 864 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 681.00 | 7 152 464.00 | | 7 195 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 158 719.00 | | 31 158 719.00 | 31 158 719.00 |
FG Production vendue services | 497 249.00 | | 497 249.00 | 497 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 655 968.00 | | 31 655 968.00 | 31 655 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 701 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 948 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 996.00 | |
GE Autres charges | | | 6 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 981 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 638.00 | 98 608.00 | | 98 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 735.00 | 161 478.00 | | 154 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 765 475.00 | 30 189 472.00 | | 31 765 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 245 426.00 | 29 685 718.00 | | 31 245 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 049.00 | 503 755.00 | | 520 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 283 582.00 | | 80 541.00 | 5 283 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 467.00 | 5 359 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 467.00 | 5 214 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 138 186.00 | | 80 541.00 | 5 138 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 750.00 | | | 123 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 776 288.00 | 274 996.00 | 4 467.00 | 3 776 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 771 875.00 | 274 996.00 | 4 467.00 | 3 771 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 943.00 | 1 482 943.00 | | 1 482 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 057.00 | 735 057.00 | | 735 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 750.00 | | 123 750.00 | 123 750.00 |
UX Autres créances clients | 113 983.00 | 113 983.00 | | 113 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 971.00 | 208 508.00 | 252 463.00 | 460 971.00 |
VI Groupe et associés | 157 675.00 | 157 675.00 | | 157 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 587.00 | | | 606 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329 049.00 | 2 329 049.00 | | 2 329 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 132.00 | 2 451 382.00 | 123 750.00 | 2 575 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 533.00 | 2 612 070.00 | 252 463.00 | 2 864 533.00 |