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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 650.00 | 10 409.00 | 4 240.00 | 14 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 350.00 | 95 461.00 | 19 889.00 | 115 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 562.00 | 111 176.00 | 25 385.00 | 136 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 457.00 | | 93 457.00 | 93 457.00 |
BZ Autres créances | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CF Disponibilités | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 075.00 | | 189 075.00 | 189 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 638.00 | 111 176.00 | 214 461.00 | 325 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 722.00 | | | 53 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
DL TOTAL (I) | 71 876.00 | | | 71 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 585.00 | | | 142 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 461.00 | | | 214 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 585.00 | | | 142 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 195.00 | | 20 703.00 | 144 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 335.00 | 136 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 335.00 | 135 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 939.00 | | 20 703.00 | 142 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 810.00 | 20 482.00 | 10 116.00 | 100 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 810.00 | 20 482.00 | 10 116.00 | 100 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 93 457.00 | 93 457.00 | | 93 457.00 |
VB T. V. A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VI Groupe et associés | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 556.00 | 166 300.00 | 1 256.00 | 167 556.00 |
VW T.V.A. | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 585.00 | 142 585.00 | | 142 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
ST Autres comptes | 501 593.00 | | | 501 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
YT Sous‐traitance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 411.00 | | | 122 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 822.00 | | | 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 213.00 | | | 145 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 408.00 | | | 113 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 692.00 | | | 631 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |