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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 130 223.00 | | 130 223.00 | 130 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 832 131.00 | | 27 832 131.00 | 27 832 131.00 |
CF Disponibilités | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 995 060.00 | | 27 995 060.00 | 27 995 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 995 060.00 | | 27 995 060.00 | 27 995 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
DG Autres réserves | 19 604 203.00 | 20 571 091.00 | | 19 604 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 788.00 | -966 888.00 | | -43 788.00 |
DL TOTAL (I) | 19 825 073.00 | 19 868 861.00 | | 19 825 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 160 341.00 | 4 102 620.00 | | 8 160 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760.00 | 9 653.00 | | 3 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 887.00 | 6 715.00 | | 5 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 147 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 169 987.00 | 5 266 319.00 | | 8 169 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 995 060.00 | 25 135 180.00 | | 27 995 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 147 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 976.00 | 212 499.00 | | 16 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 764.00 | 1 179 387.00 | | 60 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 788.00 | -966 888.00 | | -43 788.00 |