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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 529.00 | 2 866.00 | 663.00 | 3 529.00 |
AH Fonds commercial | 157 717.00 | | 157 717.00 | 157 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 050.00 | 77 706.00 | 20 344.00 | 98 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 853.00 | 181 139.00 | 15 714.00 | 196 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BF Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 226.00 | 261 711.00 | 196 515.00 | 458 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BP En cours de production de services | 47 783.00 | | 47 783.00 | 47 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 983.00 | 6 226.00 | 295 757.00 | 301 983.00 |
BZ Autres créances | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CF Disponibilités | 174 559.00 | | 174 559.00 | 174 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 533.00 | 6 226.00 | 564 307.00 | 570 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 759.00 | 267 937.00 | 760 822.00 | 1 028 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 153.00 | | | 136 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
DL TOTAL (I) | 218 881.00 | | | 218 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 223.00 | | | 152 223.00 |
EA Autres dettes | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 456.00 | | | 216 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 515.00 | | | 494 515.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 822.00 | | | 760 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 138.00 | | | 463 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 414.00 | | 26 428.00 | 462 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 167.00 | 2 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 615.00 | 458 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 448.00 | 294 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 316.00 | | 930.00 | 160 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 854.00 | | 23 498.00 | 300 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | 2 000.00 | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 208.00 | 14 166.00 | 15 663.00 | 263 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | 434.00 | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 776.00 | 13 732.00 | 15 663.00 | 260 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 887.00 | 47 424.00 | 46 887.00 | 46 887.00 |
6T Sur comptes clients | 22 465.00 | 1 333.00 | 17 571.00 | 22 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 465.00 | 1 333.00 | 17 571.00 | 22 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 352.00 | 48 757.00 | 64 458.00 | 69 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 757.00 | 64 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 456.00 | 216 456.00 | | 216 456.00 |
UP Prêts | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 291 977.00 | 291 977.00 | | 291 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 741.00 | 30 874.00 | 30 867.00 | 61 741.00 |
VI Groupe et associés | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 444.00 | 335 438.00 | 10 006.00 | 345 444.00 |
VW T.V.A. | 59 907.00 | 59 907.00 | | 59 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 005.00 | 463 138.00 | 30 867.00 | 494 005.00 |