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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 560.00 | 79 104.00 | 1 456.00 | 80 560.00 |
AP Constructions | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 356 831.00 | 1 934 436.00 | 422 395.00 | 2 356 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 443.00 | 197 078.00 | 26 365.00 | 223 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 971.00 | 2 214 842.00 | 453 129.00 | 2 667 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 060.00 | | 182 060.00 | 182 060.00 |
BN En cours de production de biens | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 598 416.00 | 7 842.00 | 590 574.00 | 598 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 932.00 | 28 241.00 | 320 691.00 | 348 932.00 |
BZ Autres créances | 61 508.00 | | 61 508.00 | 61 508.00 |
CF Disponibilités | 572 488.00 | | 572 488.00 | 572 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 917.00 | 36 083.00 | 1 767 833.00 | 1 803 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 887.00 | 2 250 925.00 | 2 220 963.00 | 4 471 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 566.00 | | | 257 566.00 |
DH Report à nouveau | -29 731.00 | | | -29 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 959.00 | | | -81 959.00 |
DL TOTAL (I) | 311 121.00 | | | 311 121.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 405.00 | | | 1 502 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 054.00 | | | 243 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 609.00 | | | 121 609.00 |
EA Autres dettes | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 842.00 | | | 1 904 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 963.00 | | | 2 220 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 205.00 | | | 502 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 349 655.00 | 157 921.00 | 2 507 577.00 | 2 349 655.00 |
FG Production vendue services | 148 076.00 | 88.00 | 148 164.00 | 148 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 731.00 | 158 009.00 | 2 655 740.00 | 2 497 731.00 |
FM Production stockée | | | -55 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 396.00 | |
GE Autres charges | | | 5 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 742.00 | | | 742.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 372.00 | | | 2 618 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 332.00 | | | 2 700 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 959.00 | | | -81 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 507.00 | | 16 478.00 | 2 683 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 014.00 | 2 667 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 014.00 | 2 584 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 992.00 | | 1 568.00 | 78 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 602.00 | | 14 911.00 | 2 601 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 551.00 | 82 305.00 | 32 014.00 | 2 164 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 992.00 | 112.00 | | 78 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 558.00 | 82 194.00 | 32 014.00 | 2 085 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 163.00 | 7 842.00 | 11 163.00 | 11 163.00 |
6T Sur comptes clients | 25 060.00 | 3 554.00 | 373.00 | 25 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 223.00 | 11 396.00 | 11 536.00 | 36 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 223.00 | 11 396.00 | 11 536.00 | 41 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 822.00 | 242 822.00 | | 242 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 305 127.00 | | | 305 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
VB T. V. A. | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 405.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 1 502 405.00 |
VP Divers | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 477.00 | 419 477.00 | | 419 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 610.00 | 502 205.00 | 400 000.00 | 1 904 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
ST Autres comptes | 577 640.00 | | | 577 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 551.00 | | | 126 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189.00 | | | 189.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 464.00 | | | 498 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 014.00 | | | 321 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813 715.00 | | | 813 715.00 |