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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 575.00 | 1 846.00 | 24 729.00 | 26 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 590.00 | 6 861.00 | 24 729.00 | 31 590.00 |
BT Marchandises | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 289.00 | | 43 289.00 | 43 289.00 |
BZ Autres créances | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CF Disponibilités | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 143.00 | | 62 143.00 | 62 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 733.00 | 6 861.00 | 86 872.00 | 93 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 14 522.00 | 23 346.00 | | 14 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 562.00 | -8 825.00 | | 12 562.00 |
DL TOTAL (I) | 35 469.00 | 22 906.00 | | 35 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 350.00 | 1 442.00 | | 30 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 865.00 | 32 020.00 | | 18 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673.00 | 6 520.00 | | 1 673.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 5 041.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 403.00 | 55 533.00 | | 51 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 872.00 | 78 439.00 | | 86 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 403.00 | 55 533.00 | | 51 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 366.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 311.00 | | 78 311.00 | 78 311.00 |
FG Production vendue services | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 818.00 | | 78 818.00 | 78 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 215.00 | 96 411.00 | | 90 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 653.00 | 105 235.00 | | 77 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 562.00 | -8 825.00 | | 12 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VI Groupe et associés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 730.00 | 1 093.00 | | 730.00 |
ST Autres comptes | 3 909.00 | 5 904.00 | | 3 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | 558.00 | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 653.00 | 558.00 | | 1 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 716.00 | 18 232.00 | | 18 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 887.00 | 17 297.00 | | 13 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 639.00 | 6 997.00 | | 4 639.00 |