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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 441.00 | | 172 441.00 | 172 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 502.00 | 223 664.00 | 16 838.00 | 240 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 665.00 | | 154 665.00 | 154 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 957.00 | 232 012.00 | 343 944.00 | 575 957.00 |
BN En cours de production de biens | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BT Marchandises | 282 892.00 | | 282 892.00 | 282 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 419.00 | 11 209.00 | 28 210.00 | 39 419.00 |
BZ Autres créances | 62 769.00 | | 62 769.00 | 62 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
CF Disponibilités | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 561.00 | 11 209.00 | 422 352.00 | 433 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 518.00 | 243 221.00 | 766 297.00 | 1 009 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DH Report à nouveau | 211 787.00 | 208 548.00 | | 211 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 148.00 | 3 239.00 | | 4 148.00 |
DL TOTAL (I) | 277 710.00 | 273 562.00 | | 277 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 818.00 | 84 841.00 | | 50 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 280.00 | 214 227.00 | | 220 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 166.00 | 97 127.00 | | 200 166.00 |
EA Autres dettes | 17 320.00 | 18 635.00 | | 17 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 586.00 | 414 832.00 | | 488 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 297.00 | 688 394.00 | | 766 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 586.00 | 414 832.00 | | 488 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 818.00 | 84 841.00 | | 50 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 548.00 | 126 123.00 | 1 412 671.00 | 1 286 548.00 |
FG Production vendue services | 154 644.00 | | 154 644.00 | 154 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 192.00 | 126 123.00 | 1 567 315.00 | 1 441 192.00 |
FQ Autres produits | | | 16 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 268.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 518.00 | 28 148.00 | | 32 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | 1 576.00 | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 1 576.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 330.00 | 8 136.00 | | -2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 782.00 | 1 593 753.00 | | 1 583 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 634.00 | 1 590 514.00 | | 1 579 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 148.00 | 3 239.00 | | 4 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 155.00 | | 120 802.00 | 455 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 441.00 | | | 172 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 049.00 | | 11 802.00 | 237 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 665.00 | | 109 000.00 | 45 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 744.00 | 6 268.00 | | 225 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 744.00 | 6 268.00 | | 225 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 280.00 | 220 280.00 | | 220 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 268.00 | 68 268.00 | | 68 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 665.00 | 143 400.00 | | 154 665.00 |
UX Autres créances clients | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 353.00 | 254 088.00 | 11 265.00 | 265 353.00 |
VW T.V.A. | 72 767.00 | 72 767.00 | | 72 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 586.00 | 488 586.00 | | 488 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 212.00 | 37 808.00 | | 36 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 073.00 | 10 091.00 | | 14 073.00 |
ST Autres comptes | 50 260.00 | 46 766.00 | | 50 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 724.00 | 56 719.00 | | 59 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 371.00 | 6 574.00 | | 5 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | 3 359.00 | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 767.00 | 41 167.00 | | 37 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 700.00 | 290 715.00 | | 294 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 533.00 | 201 466.00 | | 206 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 428.00 | 120 150.00 | | 129 428.00 |