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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 869 678.00 | 45 000.00 | 824 678.00 | 869 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 649.00 | 100 102.00 | 8 547.00 | 108 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 978.00 | 160 803.00 | 836 175.00 | 996 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 094.00 | 117 082.00 | 732 012.00 | 849 094.00 |
BZ Autres créances | 1 392 515.00 | | 1 392 515.00 | 1 392 515.00 |
CF Disponibilités | 570 801.00 | | 570 801.00 | 570 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 953.00 | 117 082.00 | 2 720 871.00 | 2 837 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 931.00 | 277 885.00 | 3 557 046.00 | 3 834 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 283.00 | | | 140 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 679.00 | 73 679.00 | | 73 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564 550.00 | 564 550.00 | | 564 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
DG Autres réserves | | 3 277.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 766.00 | 194 132.00 | | 1 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 438.00 | 78 869.00 | | 212 438.00 |
DL TOTAL (I) | 859 801.00 | 921 875.00 | | 859 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 166.00 | 500 863.00 | | 775 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 913.00 | 9 634.00 | | 13 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 505.00 | 959 355.00 | | 965 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 097.00 | 362 350.00 | | 500 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 660.00 | | |
EA Autres dettes | 108 386.00 | 3 689.00 | | 108 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 178.00 | 341 305.00 | | 334 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 245.00 | 2 180 856.00 | | 2 697 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 046.00 | 3 102 731.00 | | 3 557 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 332.00 | 2 171 222.00 | | 2 683 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 459 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 459 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 365.00 | 27 049.00 | | 81 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 776.00 | 2 481 543.00 | | 2 533 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 338.00 | 2 402 674.00 | | 2 321 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 438.00 | 78 869.00 | | 212 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 978.00 | | 2 000.00 | 994 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 379.00 | | | 885 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 649.00 | | | 108 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 2 000.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 835.00 | 4 968.00 | | 110 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 517.00 | 1 185.00 | | 14 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 319.00 | 3 783.00 | | 96 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775 166.00 | 775 166.00 | | 775 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 505.00 | 965 505.00 | | 965 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 097.00 | 500 097.00 | | 500 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -666 780.00 | -666 780.00 | | -666 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 178.00 | 334 178.00 | | 334 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 849 094.00 | 708 811.00 | 140 283.00 | 849 094.00 |
VI Groupe et associés | 775 166.00 | 775 166.00 | | 775 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392 515.00 | 1 392 515.00 | | 1 392 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 144.00 | 2 116 911.00 | 143 233.00 | 2 260 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 332.00 | 2 683 332.00 | | 2 683 332.00 |