| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 911 052.00 | | 911 052.00 | 911 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 322.00 | 1 220.00 | 914 102.00 | 915 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 722.00 | 200 660.00 | 47 062.00 | 247 722.00 |
BZ Autres créances | 200 151.00 | 200 088.00 | 63.00 | 200 151.00 |
CF Disponibilités | 478 556.00 | | 478 556.00 | 478 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 429.00 | 400 748.00 | 525 681.00 | 926 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 750.00 | 401 967.00 | 1 439 783.00 | 1 841 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 447 873.00 | | | 447 873.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 107.00 | 1 326 132.00 | | 1 281 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 074.00 | -45 025.00 | | -11 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 233.00 | 1 441 307.00 | | 1 430 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639.00 | 3 187.00 | | 2 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 298.00 | 42 713.00 | | 5 298.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 551.00 | 47 514.00 | | 9 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 783.00 | 1 488 820.00 | | 1 439 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 551.00 | 47 514.00 | | 9 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | -37 165.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 120.00 | 45 026.00 | | 11 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 074.00 | -45 025.00 | | -11 074.00 |