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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 600.00 | 235 352.00 | 2 248.00 | 237 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 457.00 | 132 798.00 | 47 659.00 | 180 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 602.00 | 368 750.00 | 67 852.00 | 436 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BN En cours de production de biens | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
BZ Autres créances | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 715.00 | | 70 715.00 | 70 715.00 |
CF Disponibilités | 539 067.00 | | 539 067.00 | 539 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 016.00 | | 664 016.00 | 664 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 618.00 | 368 750.00 | 731 868.00 | 1 100 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 376.00 | 291 600.00 | | 311 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 374.00 | 44 826.00 | | 61 374.00 |
DL TOTAL (I) | 623 550.00 | 587 226.00 | | 623 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 501.00 | 32 863.00 | | 61 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 8 296.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 674.00 | 12 157.00 | | 22 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 055.00 | 32 921.00 | | 20 055.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 39.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 317.00 | 86 276.00 | | 108 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 868.00 | 673 502.00 | | 731 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 501.00 | | | 61 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 021.00 | | 41 932.00 | 396 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 436 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 418 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 476.00 | | 41 932.00 | 377 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 171.00 | 4 929.00 | 1 350.00 | 365 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 571.00 | 4 929.00 | 1 350.00 | 364 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VI Groupe et associés | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 829.00 | 51 129.00 | 2 700.00 | 53 829.00 |
VW T.V.A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 317.00 | 104 317.00 | | 104 317.00 |