| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 982.00 | 69 535.00 | 9 447.00 | 78 982.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AN Terrains | 14 613.00 | 2 852.00 | 11 761.00 | 14 613.00 |
AP Constructions | 157 908.00 | 105 762.00 | 52 146.00 | 157 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874 925.00 | 2 122 352.00 | 752 573.00 | 2 874 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 824.00 | 824 748.00 | 345 076.00 | 1 169 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 346.00 | | 321 346.00 | 321 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 756.00 | | 183 756.00 | 183 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 032 933.00 | 3 125 249.00 | 3 907 684.00 | 7 032 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BT Marchandises | 3 611 839.00 | 89 357.00 | 3 522 482.00 | 3 611 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 418.00 | 1 686.00 | 400 732.00 | 402 418.00 |
BZ Autres créances | 2 601 449.00 | | 2 601 449.00 | 2 601 449.00 |
CF Disponibilités | 3 616 462.00 | | 3 616 462.00 | 3 616 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 291 245.00 | 91 043.00 | 10 200 202.00 | 10 291 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 324 179.00 | 3 216 292.00 | 14 107 886.00 | 17 324 179.00 |
CU Autres participations | 2 130 429.00 | | 2 130 429.00 | 2 130 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 452.00 | 94 452.00 | | 94 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 222.00 | 482 222.00 | | 482 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
DG Autres réserves | 2 329 125.00 | 878 930.00 | | 2 329 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664 772.00 | 1 450 195.00 | | 1 664 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 24 362.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 580 016.00 | 2 939 606.00 | | 4 580 016.00 |
DP Provisions pour risques | 50 492.00 | 139 592.00 | | 50 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 492.00 | 139 592.00 | | 50 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 377 377.00 | 1 838 223.00 | | 3 377 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | 7 599.00 | | 1 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975 800.00 | 3 489 810.00 | | 3 975 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885 380.00 | 1 664 246.00 | | 1 885 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 466.00 | | |
EA Autres dettes | 233 474.00 | 210 629.00 | | 233 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 477 378.00 | 7 218 974.00 | | 9 477 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 107 886.00 | 10 298 172.00 | | 14 107 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 816 660.00 | 6 195 268.00 | | 6 816 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 559 979.00 | | 52 559 979.00 | 52 559 979.00 |
FD Production vendue biens | 2 511 358.00 | | 2 511 358.00 | 2 511 358.00 |
FG Production vendue services | 884 758.00 | | 884 758.00 | 884 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 956 096.00 | | 55 956 096.00 | 55 956 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 444 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 696 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 946 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 233 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 412.00 | |
GE Autres charges | | | 34 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 832 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 612 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 704 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445 305.00 | 287 716.00 | | 445 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 56.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 256.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 5 307.00 | | -232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 466 475.00 | 417 282.00 | | 466 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 615.00 | 515 405.00 | | 572 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 554 491.00 | 49 675 743.00 | | 56 554 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 889 718.00 | 48 225 548.00 | | 54 889 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664 772.00 | 1 450 195.00 | | 1 664 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 826 515.00 | | 209 490.00 | 6 826 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 635 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 072.00 | 7 032 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 072.00 | 4 259 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 982.00 | | | 137 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 173 281.00 | | 89 061.00 | 4 173 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515 252.00 | | 120 429.00 | 2 515 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 291.00 | 316 030.00 | 3 072.00 | 2 812 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 901.00 | 9 634.00 | | 59 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752 390.00 | 306 396.00 | 3 072.00 | 2 752 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 592.00 | 50 492.00 | 139 592.00 | 139 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 358.00 | 89 357.00 | 89 358.00 | 89 358.00 |
6T Sur comptes clients | 632.00 | 1 055.00 | | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 990.00 | 90 412.00 | 89 358.00 | 89 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 582.00 | 140 904.00 | 228 950.00 | 229 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 904.00 | 228 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 975 800.00 | 3 975 800.00 | | 3 975 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983 051.00 | 983 051.00 | | 983 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 241.00 | 340 241.00 | | 340 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 474.00 | 233 474.00 | | 233 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 346.00 | 321 346.00 | | 321 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 756.00 | 183 756.00 | | 183 756.00 |
UX Autres créances clients | 400 510.00 | 400 510.00 | | 400 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 145 874.00 | 145 874.00 | | 145 874.00 |
VC Groupe et associés | 1 802 414.00 | 1 802 414.00 | | 1 802 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 939.00 | 505 939.00 | | 505 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 871 438.00 | 210 720.00 | 1 699 343.00 | 2 871 438.00 |
VI Groupe et associés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 995.00 | | | 265 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 982.00 | 380 982.00 | | 380 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 758.00 | 652 758.00 | | 652 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 276.00 | 3 561 276.00 | | 3 561 276.00 |
VW T.V.A. | 178 965.00 | 178 965.00 | | 178 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 473 567.00 | 6 812 849.00 | 1 699 343.00 | 9 473 567.00 |