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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
AP Constructions | 33 144.00 | 33 141.00 | 3.00 | 33 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 023.00 | 80 233.00 | 78 790.00 | 159 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 412.00 | 100 666.00 | 51 746.00 | 152 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 098.00 | 214 618.00 | 153 481.00 | 368 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 185.00 | 8 602.00 | 184 583.00 | 193 185.00 |
BZ Autres créances | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 67 615.00 | | 67 615.00 | 67 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 077.00 | 8 602.00 | 378 475.00 | 387 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 175.00 | 223 219.00 | 531 956.00 | 755 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 194.00 | 39 505.00 | | 41 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 772.00 | 81 689.00 | | 80 772.00 |
DL TOTAL (I) | 231 965.00 | 231 194.00 | | 231 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 158.00 | 83 140.00 | | 111 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 530.00 | 62 202.00 | | 59 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 411.00 | 85 063.00 | | 59 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 892.00 | 68 416.00 | | 69 892.00 |
EA Autres dettes | | 4 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 991.00 | 307 565.00 | | 299 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 956.00 | 538 759.00 | | 531 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 555.00 | | | 363 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 872.00 | | | 357 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 974.00 | 36 426.00 | 21 782.00 | 199 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 396.00 | 36 426.00 | 21 782.00 | 199 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 411.00 | 59 411.00 | | 59 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 530.00 | 59 530.00 | | 59 530.00 |
UX Autres créances clients | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 158.00 | 60 355.00 | 50 803.00 | 111 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 644.00 | 226 644.00 | | 226 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 991.00 | 249 188.00 | 50 803.00 | 299 991.00 |