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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
AH Fonds commercial | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AN Terrains | 351 946.00 | 236 136.00 | 115 810.00 | 351 946.00 |
AP Constructions | 414 853.00 | 414 853.00 | | 414 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 269.00 | 564 320.00 | 53 949.00 | 618 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 933.00 | 764 288.00 | 121 645.00 | 885 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 961.00 | 1 984 916.00 | 668 045.00 | 2 652 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 312.00 | | 216 312.00 | 216 312.00 |
BN En cours de production de biens | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
BT Marchandises | 23 681.00 | 7 077.00 | 16 604.00 | 23 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 744.00 | 1 313.00 | 1 301 430.00 | 1 302 744.00 |
BZ Autres créances | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 115.00 | 4 472.00 | 345 643.00 | 350 115.00 |
CF Disponibilités | 4 471 221.00 | | 4 471 221.00 | 4 471 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 465 352.00 | 12 862.00 | 6 452 490.00 | 6 465 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 118 313.00 | 1 997 778.00 | 7 120 535.00 | 9 118 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 135.00 | 490 135.00 | | 490 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
DG Autres réserves | 4 127 394.00 | 5 047 994.00 | | 4 127 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 299.00 | 879 399.00 | | 964 299.00 |
DL TOTAL (I) | 5 646 206.00 | 6 481 907.00 | | 5 646 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 273.00 | 152 829.00 | | 129 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 779.00 | 4 015.00 | | 3 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 898.00 | 420 746.00 | | 467 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 879.00 | 759 435.00 | | 843 879.00 |
EA Autres dettes | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 329.00 | 1 337 024.00 | | 1 474 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 120 535.00 | 7 818 931.00 | | 7 120 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 825.00 | 1 207 751.00 | | 1 368 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 774.00 | | 43 129.00 | 2 610 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942.00 | 2 652 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 2 271 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 868.00 | | | 381 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 815.00 | | 43 129.00 | 2 228 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 563.00 | 81 751.00 | 398.00 | 1 903 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 244.00 | 81 751.00 | 398.00 | 1 898 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 898.00 | 467 898.00 | | 467 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 744.00 | 1 302 744.00 | | 1 302 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 273.00 | 23 769.00 | 97 242.00 | 129 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
VP Divers | 53 857.00 | 53 957.00 | | 53 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843 879.00 | 843 879.00 | | 843 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 781.00 | 1 377 690.00 | 91.00 | 1 377 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 329.00 | 1 368 825.00 | 97 242.00 | 1 474 329.00 |