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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 402 577.00 | 402 577.00 | | 402 577.00 |
040 Immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 999.00 | 402 577.00 | 21 423.00 | 423 999.00 |
060 Stock marchandises | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
072 Créances – Autres | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
084 Disponibilités | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 663.00 | | 155 663.00 | 155 663.00 |
110 Total général Actif | 579 663.00 | 402 577.00 | 177 086.00 | 579 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 327 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | -187 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -132.00 | 7 248.00 | | -132.00 |
230 Autres produits | -8.00 | 1 023.00 | | -8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -140.00 | 8 271.00 | | -140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 681.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 123.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 675.00 | 18 838.00 | | 16 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | 2 587.00 | | 2 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 180.00 | 14 132.00 | | 14 180.00 |
252 Charges sociales | 5 938.00 | 5 951.00 | | 5 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 433.00 | 46 313.00 | | 39 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 573.00 | -38 042.00 | | -39 573.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 9 615.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 587.00 | -28 427.00 | | -35 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 999.00 | | | 423 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12.00 | | | 12.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 005.00 | | | 3 005.00 |