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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 576.00 | 37 373.00 | 203.00 | 37 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 397.00 | 39 433.00 | 86 965.00 | 126 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BZ Autres créances | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
CF Disponibilités | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 270.00 | | 47 270.00 | 47 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 667.00 | 39 433.00 | 134 234.00 | 173 667.00 |
CU Autres participations | 81 484.00 | | 81 484.00 | 81 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 615.00 | 56 280.00 | | 40 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 155.00 | -15 665.00 | | -13 155.00 |
DL TOTAL (I) | 71 460.00 | 84 615.00 | | 71 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 171.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 447.00 | 25 256.00 | | 23 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 604.00 | 22 978.00 | | 23 604.00 |
EA Autres dettes | 15 215.00 | 12 051.00 | | 15 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 774.00 | 60 828.00 | | 62 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 234.00 | 145 443.00 | | 134 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 727.00 | 706.00 | | 38 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 667.00 | 706.00 | | 36 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 996.00 | 33 718.00 | 5 277.00 | 38 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 774.00 | 62 774.00 | | 62 774.00 |