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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 990.00 | 15 817.00 | 5 172.00 | 20 990.00 |
AH Fonds commercial | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
AP Constructions | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 951.00 | 46 120.00 | 26 831.00 | 72 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 233.00 | 141 568.00 | 7 664.00 | 149 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 451.00 | | 54 451.00 | 54 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 848.00 | 203 506.00 | 141 343.00 | 344 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 418.00 | 70 793.00 | 714 624.00 | 785 418.00 |
BZ Autres créances | 80 408.00 | | 80 408.00 | 80 408.00 |
CF Disponibilités | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 681.00 | 70 793.00 | 839 887.00 | 910 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 529.00 | 274 299.00 | 981 230.00 | 1 255 529.00 |
CU Autres participations | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
DH Report à nouveau | 427 946.00 | | | 427 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 409.00 | | | -69 409.00 |
DL TOTAL (I) | 409 700.00 | | | 409 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 310.00 | | | 280 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 442.00 | | | 211 442.00 |
EA Autres dettes | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 529.00 | | | 571 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 230.00 | | | 981 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 529.00 | | | 571 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 551.00 | | 1 634 551.00 | 1 634 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 551.00 | | 1 634 551.00 | 1 634 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 227.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 900.00 | | | -49 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 841.00 | | | 1 701 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 250.00 | | | 1 771 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 409.00 | | | -69 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 740.00 | | 74 108.00 | 270 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 640.00 | | 74 108.00 | 225 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 279.00 | 14 226.00 | | 189 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 936.00 | 3 881.00 | | 11 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 343.00 | 10 344.00 | | 177 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 793.00 | | | 70 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 793.00 | | | 70 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 793.00 | | | 70 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 310.00 | 280 310.00 | | 280 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
UX Autres créances clients | 617 350.00 | | | 617 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 068.00 | | | 168 068.00 |
VB T. V. A. | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VI Groupe et associés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 696.00 | 868 696.00 | | 868 696.00 |
VW T.V.A. | 125 483.00 | 125 483.00 | | 125 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 529.00 | 571 529.00 | | 571 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
ST Autres comptes | 194 211.00 | | | 194 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 652.00 | | | 117 652.00 |
YT Sous‐traitance | 210 520.00 | | | 210 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 523.00 | | | 327 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 994.00 | | | 194 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 243.00 | | | 595 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |