| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 900.00 | 10 514.00 | 2 386.00 | 12 900.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | 5 717.00 | 13 339.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 75 148.00 | 60 849.00 | 14 299.00 | 75 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 628.00 | 24 777.00 | 11 852.00 | 36 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 375.00 | 428 740.00 | 329 635.00 | 758 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 303.00 | 530 597.00 | 419 706.00 | 950 303.00 |
BT Marchandises | 817 404.00 | | 817 404.00 | 817 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 497.00 | 183.00 | 37 314.00 | 37 497.00 |
BZ Autres créances | 129 101.00 | | 129 101.00 | 129 101.00 |
CF Disponibilités | 132 717.00 | | 132 717.00 | 132 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 657.00 | 183.00 | 1 126 474.00 | 1 126 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 960.00 | 530 780.00 | 1 546 180.00 | 2 076 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 439.00 | | | 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 349 622.00 | 380 445.00 | | 349 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 952.00 | 94 177.00 | | 115 952.00 |
DL TOTAL (I) | 597 574.00 | 606 622.00 | | 597 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 811.00 | 528 240.00 | | 465 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 852.00 | 4 780.00 | | 10 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 386.00 | 432 196.00 | | 277 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 374.00 | 178 775.00 | | 183 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 606.00 | 1 143 991.00 | | 948 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 180.00 | 1 750 614.00 | | 1 546 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 735.00 | 733 451.00 | | 597 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | 1 175.00 | | 1 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 919.00 | | 116 706.00 | 856 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 48 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 323.00 | 950 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 073.00 | 870 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 715.00 | | 2 240.00 | 29 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 101.00 | | 110 123.00 | 782 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 102.00 | | 4 343.00 | 45 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 343.00 | 84 760.00 | 19 506.00 | 465 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 859.00 | 2 372.00 | | 13 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 484.00 | 82 388.00 | 19 506.00 | 451 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143.00 | 183.00 | 143.00 | 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143.00 | 183.00 | 143.00 | 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | 183.00 | 143.00 | 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 385.00 | 277 385.00 | | 277 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
UX Autres créances clients | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
VB T. V. A. | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 662.00 | 113 791.00 | 347 750.00 | 464 662.00 |
VI Groupe et associés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 278.00 | | | 120 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 510.00 | 100 510.00 | | 100 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 188.00 | 178 647.00 | 45 541.00 | 224 188.00 |
VW T.V.A. | 77 454.00 | 77 454.00 | | 77 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 605.00 | 597 735.00 | 347 750.00 | 948 605.00 |