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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 214.00 | 3 754.00 | 10 460.00 | 14 214.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 432.00 | 1 032.00 | 4 400.00 | 5 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 742.00 | 53 175.00 | 18 567.00 | 71 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 749.00 | 57 961.00 | 194 788.00 | 252 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 392.00 | | 114 392.00 | 114 392.00 |
BZ Autres créances | 257 888.00 | | 257 888.00 | 257 888.00 |
CF Disponibilités | 151 074.00 | | 151 074.00 | 151 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 019.00 | | 560 019.00 | 560 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 768.00 | 57 961.00 | 754 807.00 | 812 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 678.00 | 88.00 | | 166 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 117.00 | 166 591.00 | | 195 117.00 |
DL TOTAL (I) | 410 596.00 | 215 478.00 | | 410 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 151.00 | 68 453.00 | | 34 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 885.00 | 130 898.00 | | 191 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 342.00 | 96 141.00 | | 86 342.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 51 505.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 211.00 | 353 392.00 | | 344 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 807.00 | 568 871.00 | | 754 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 160.00 | | 1 705 160.00 | 1 705 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 160.00 | | 1 705 160.00 | 1 705 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 890.00 | |
GE Autres charges | | | 7 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 052.00 | 14 435.00 | | 15 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 052.00 | 21 425.00 | | 15 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 052.00 | -12 425.00 | | -15 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 999.00 | 65 501.00 | | 70 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 470.00 | 1 534 448.00 | | 1 731 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 353.00 | 1 367 857.00 | | 1 536 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 117.00 | 166 591.00 | | 195 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 320.00 | 21 510.00 | | 21 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 293.00 | | 35 456.00 | 217 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 541.00 | | 9 024.00 | 151 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 242.00 | | 12 932.00 | 64 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | 13 500.00 | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 071.00 | 8 890.00 | | 49 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 3 111.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 428.00 | 5 779.00 | | 48 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 885.00 | 191 885.00 | | 191 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
UX Autres créances clients | 114 392.00 | 114 392.00 | | 114 392.00 |
VB T. V. A. | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VC Groupe et associés | 236 551.00 | 236 551.00 | | 236 551.00 |
VI Groupe et associés | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
VP Divers | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 290.00 | 387 290.00 | | 387 290.00 |
VW T.V.A. | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 851.00 | 312 851.00 | | 312 851.00 |