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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 443.00 | 45 301.00 | 143.00 | 45 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 837.00 | 77 687.00 | 5 149.00 | 82 837.00 |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 156 378.00 | | 156 378.00 | 156 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CF Disponibilités | 65 249.00 | | 65 249.00 | 65 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 248.00 | | 231 248.00 | 231 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 084.00 | 77 687.00 | 236 397.00 | 314 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 415.00 | | | -43 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 239.00 | | | -18 239.00 |
DL TOTAL (I) | 155 115.00 | | | 155 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 397.00 | | | 236 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 383.00 | | 85 383.00 | 85 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 383.00 | | 85 383.00 | 85 383.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 239.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 711.00 | | | 99 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 949.00 | | | 117 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 239.00 | | | -18 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 837.00 | | | 82 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 830.00 | | | 77 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 307.00 | 381.00 | | 77 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 307.00 | 381.00 | | 77 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
UX Autres créances clients | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 685.00 | 2 678.00 | 5 006.00 | 7 685.00 |
VW T.V.A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 254.00 | 86 254.00 | | 86 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | | | 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 876.00 | | | 876.00 |
ST Autres comptes | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
YT Sous‐traitance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |